华富恒玖3个月定期开放债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1260290.29元 |
本期利润 |
1315344.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
186460.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
期末基金资产净值 |
4388883.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0499元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
786583.74元 |
本期利润 |
690728.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1040958.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
期末基金资产净值 |
39855797.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0268元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16318906.51元 |
本期利润 |
16265394.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1222202.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
期末基金资产净值 |
106136183.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0116元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8954781.19元 |
本期利润 |
9422867.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1948542.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
期末基金资产净值 |
622440823.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0037元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.97% |