| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 5346703.51 |
| 结算备付金 | 11066061.89 |
| 存出保证金 | 15154.42 |
| 交易性金融资产 | 66047193.2 |
| 股票投资 | 17159193.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48888000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 875696.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83350809.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84023.19 |
| 应付托管费 | 14003.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149300.0 |
| 负债合计 | 282340.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79899354.91 |
| 所有者权益合计 | 83068468.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 83350809.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3325737.58 |
| 结算备付金 | 15913945.57 |
| 存出保证金 | 37294.35 |
| 交易性金融资产 | 62094958.22 |
| 股票投资 | 13194958.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48900000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 80832.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81452768.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79708.14 |
| 应付托管费 | 13284.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2004.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97689.91 |
| 负债合计 | 277142.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79899354.91 |
| 所有者权益合计 | 81175625.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 81452768.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2782598.82 |
| 结算备付金 | 242198.2 |
| 存出保证金 | 37691.89 |
| 交易性金融资产 | 237058066.67 |
| 股票投资 | 42690114.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 194367952.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4715215.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244835771.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21023848.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 228470.71 |
| 应付托管费 | 38078.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1165.13 |
| 应付利息 | 28631.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309300.0 |
| 负债合计 | 21705732.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228753120.21 |
| 所有者权益合计 | 223130038.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 244835771.08 |
