| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -114473400.42 |
| 1.利息收入 | 543645.74 |
| 存款利息收入 | 406500.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52370053.12 |
| 股票投资收益 | -55474734.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3104681.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63091836.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444843.44 |
| 减：二、费用 | 11290841.7 |
| 1.管理人报酬 | 9531431.28 |
| 2.托管费 | 1588571.77 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170835.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125764242.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125764242.12 |
| 一、收入： | 30364221.34 |
| 1.利息收入 | 205068.27 |
| 存款利息收入 | 188761.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13981380.46 |
| 股票投资收益 | 11484688.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2496692.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15754972.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422800.07 |
| 减：二、费用 | 5817107.88 |
| 1.管理人报酬 | 4913314.64 |
| 2.托管费 | 818885.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84907.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24547113.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24547113.46 |
| 一、收入： | -229152566.15 |
| 1.利息收入 | 451642.98 |
| 存款利息收入 | 451642.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186919301.1 |
| 股票投资收益 | -189606427.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2687126.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43244139.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559231.43 |
| 减：二、费用 | 13806653.48 |
| 1.管理人报酬 | 11679035.53 |
| 2.托管费 | 1946505.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181112.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242959219.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242959219.63 |
| 一、收入： | -113558036.13 |
| 1.利息收入 | 251650.08 |
| 存款利息收入 | 251650.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162444997.81 |
| 股票投资收益 | -164141699.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1696701.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48344358.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290952.68 |
| 减：二、费用 | 7239254.92 |
| 1.管理人报酬 | 6127879.55 |
| 2.托管费 | 1021313.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90062.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120797291.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120797291.05 |
| 一、收入： | 160860836.92 |
| 1.利息收入 | 744562.8 |
| 存款利息收入 | 744562.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309037536.11 |
| 股票投资收益 | 304297618.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4739917.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155612759.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6691497.85 |
| 减：二、费用 | 39800008.07 |
| 1.管理人报酬 | 17142588.5 |
| 2.托管费 | 2857098.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19616445.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183876.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121060828.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121060828.85 |
| 一、收入： | 164924244.02 |
| 1.利息收入 | 365320.86 |
| 存款利息收入 | 365320.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179223646.8 |
| 股票投资收益 | 174974375.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4249271.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19327214.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4662490.37 |
| 减：二、费用 | 22604644.07 |
| 1.管理人报酬 | 9376177.45 |
| 2.托管费 | 1562696.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11572209.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93561.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142319599.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142319599.95 |
| 一、收入： | 485892040.58 |
| 1.利息收入 | 764264.35 |
| 存款利息收入 | 764264.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273736987.47 |
| 股票投资收益 | 269721751.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4015236.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201846700.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9544088.61 |
| 减：二、费用 | 33928399.17 |
| 1.管理人报酬 | 13735840.02 |
| 2.托管费 | 2289306.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17716073.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187178.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
451963641.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
451963641.41 |
| 一、收入： | 216767576.58 |
| 1.利息收入 | 337629.25 |
| 存款利息收入 | 337629.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104797142.52 |
| 股票投资收益 | 102323879.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2473263.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108126906.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3505898.19 |
| 减：二、费用 | 10631136.6 |
| 1.管理人报酬 | 3832754.14 |
| 2.托管费 | 638792.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6067192.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92397.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206136439.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206136439.98 |
| 一、收入： | 199593734.95 |
| 1.利息收入 | 1437893.91 |
| 存款利息收入 | 684698.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152001077.09 |
| 股票投资收益 | 150002872.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1998204.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45272207.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
882556.34 |
| 减：二、费用 | 17919613.25 |
| 1.管理人报酬 | 5877279.04 |
| 2.托管费 | 979546.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10851553.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211234.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181674121.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181674121.7 |
| 一、收入： | 138778596.81 |
| 1.利息收入 | 1273398.45 |
| 存款利息收入 | 520202.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99548483.65 |
| 股票投资收益 | 97801304.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1747178.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37519510.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437204.59 |
| 减：二、费用 | 12385784.19 |
| 1.管理人报酬 | 3840963.79 |
| 2.托管费 | 640160.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7800480.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104179.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126392812.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126392812.62 |
| 一、收入： | -62626852.76 |
| 1.利息收入 | 7829255.28 |
| 存款利息收入 | 2196279.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59716542.09 |
| 股票投资收益 | -60284483.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567941.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11533332.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793766.58 |
| 减：二、费用 | 13486472.73 |
| 1.管理人报酬 | 8512911.04 |
| 2.托管费 | 1418818.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3400814.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153928.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76113325.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76113325.49 |
