| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 622423.93 |
| 存出保证金 | 188520.43 |
| 交易性金融资产 | 569017715.31 |
| 股票投资 | 569017715.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -4361.63 |
| 应收证券清算款 | 40036398.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147951.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 680570626.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 608538.45 |
| 应付管理人报酬 | 698740.3 |
| 应付托管费 | 116456.72 |
| 应付销售服务费 | 1.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 761036.27 |
| 负债合计 | 2184772.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390819726.95 |
| 所有者权益合计 | 678385853.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 680570626.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87709205.9 |
| 结算备付金 | 1214010.37 |
| 存出保证金 | 221657.63 |
| 交易性金融资产 | 648182170.62 |
| 股票投资 | 648182170.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52096970.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146459.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 789570474.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39489828.93 |
| 应付管理人报酬 | 980443.25 |
| 应付托管费 | 163407.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 694449.88 |
| 负债合计 | 41328129.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351329421.27 |
| 所有者权益合计 | 748242345.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 789570474.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58251556.12 |
| 结算备付金 | 3188521.29 |
| 存出保证金 | 256309.18 |
| 交易性金融资产 | 603732432.02 |
| 股票投资 | 603732432.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234977.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 665663796.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 662926.7 |
| 应付赎回款 | 1440323.96 |
| 应付管理人报酬 | 845619.44 |
| 应付托管费 | 140936.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1971710.74 |
| 负债合计 | 5061517.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321046660.66 |
| 所有者权益合计 | 660602278.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 665663796.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72136303.25 |
| 结算备付金 | 1072780.44 |
| 存出保证金 | 376941.18 |
| 交易性金融资产 | 647871284.21 |
| 股票投资 | 647871284.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4458931.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 635956.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 726552196.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1305722.83 |
| 应付管理人报酬 | 950295.37 |
| 应付托管费 | 158382.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1334577.28 |
| 负债合计 | 3748978.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298146794.97 |
| 所有者权益合计 | 722803218.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 726552196.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155983358.17 |
| 结算备付金 | 3455920.97 |
| 存出保证金 | 473793.41 |
| 交易性金融资产 | 915500142.65 |
| 股票投资 | 915500142.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4200934.21 |
| 应收利息 | 18066.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5264059.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1084896275.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 412433.51 |
| 应付管理人报酬 | 1357960.73 |
| 应付托管费 | 226326.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170257.72 |
| 负债合计 | 4176285.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403767533.43 |
| 所有者权益合计 | 1080719990.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1084896275.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197891564.91 |
| 结算备付金 | 3412244.83 |
| 存出保证金 | 677250.94 |
| 交易性金融资产 | 956538041.64 |
| 股票投资 | 956538041.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12233867.51 |
| 应收利息 | 22312.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6207615.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1176982898.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62008824.01 |
| 应付管理人报酬 | 1531585.77 |
| 应付托管费 | 255264.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354032.3 |
| 负债合计 | 66587462.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405933740.14 |
| 所有者权益合计 | 1110395435.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1176982898.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169072924.51 |
| 结算备付金 | 5070710.55 |
| 存出保证金 | 626395.23 |
| 交易性金融资产 | 1183847853.91 |
| 股票投资 | 1183847853.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1317880.16 |
| 应收利息 | 23916.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2450665.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1362410347.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62570796.59 |
| 应付管理人报酬 | 1740472.34 |
| 应付托管费 | 290078.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296778.42 |
| 负债合计 | 68212161.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 526837722.29 |
| 所有者权益合计 | 1294198186.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1362410347.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 170260607.05 |
| 结算备付金 | 2228979.89 |
| 存出保证金 | 385778.59 |
| 交易性金融资产 | 776290157.33 |
| 股票投资 | 776290157.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29017.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29602325.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 978796866.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36602058.68 |
| 应付赎回款 | 31787003.62 |
| 应付管理人报酬 | 893421.28 |
| 应付托管费 | 148903.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117768.45 |
| 负债合计 | 71205189.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461159142.07 |
| 所有者权益合计 | 907591676.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 978796866.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103010732.48 |
| 结算备付金 | 2244590.86 |
| 存出保证金 | 174620.34 |
| 交易性金融资产 | 312268457.28 |
| 股票投资 | 312268457.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18240.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 662003.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418378645.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13339271.34 |
| 应付赎回款 | 4920355.92 |
| 应付管理人报酬 | 481041.11 |
| 应付托管费 | 80173.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202064.6 |
| 负债合计 | 20197484.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299598973.8 |
| 所有者权益合计 | 398181160.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 418378645.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30688445.76 |
| 结算备付金 | 1925124.12 |
| 存出保证金 | 871729.68 |
| 交易性金融资产 | 263801070.53 |
| 股票投资 | 263801070.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3849704.46 |
| 应收利息 | 8206.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8796.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301153077.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1461691.45 |
| 应付管理人报酬 | 355781.12 |
| 应付托管费 | 59296.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97776.52 |
| 负债合计 | 3195532.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277013616.91 |
| 所有者权益合计 | 297957544.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 301153077.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220440307.43 |
| 结算备付金 | 4158674.79 |
| 存出保证金 | 366121.31 |
| 交易性金融资产 | 303070670.18 |
| 股票投资 | 303070670.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 355139.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88719.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 828479633.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1330183.64 |
| 应付管理人报酬 | 1081937.08 |
| 应付托管费 | 180322.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147500.3 |
| 负债合计 | 3928271.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 892399717.28 |
| 所有者权益合计 | 824551362.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 828479633.32 |
