名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12180.19 |
1.利息收入 | 9529.81 |
存款利息收入 | 9529.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2650.38 |
减:二、费用 | 4669.57 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4669.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7510.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7510.62 |
一、收入: | 8482186.96 |
1.利息收入 | 1116388.57 |
存款利息收入 | 28972.15 |
债券利息收入 | 1062094.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8036043.4 |
股票投资收益 | 7339445.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 495183.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 201413.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-747182.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76937.37 |
减:二、费用 | 1365990.67 |
1.管理人报酬 | 741925.45 |
2.托管费 | 123654.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 270845.78 |
5.利息支出 | 113303.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 113303.68 |
6.其他费用 | 112715.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7116196.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7116196.29 |
一、收入: | 33532890.68 |
1.利息收入 | 4488444.55 |
存款利息收入 | 231584.96 |
债券利息收入 | 4167191.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20855746.89 |
股票投资收益 | 19169503.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 681831.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1004412.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7127321.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1061377.37 |
减:二、费用 | 4406952.29 |
1.管理人报酬 | 2760957.58 |
2.托管费 | 460159.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 615469.78 |
5.利息支出 | 341862.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 341862.66 |
6.其他费用 | 214321.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29125938.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29125938.39 |
一、收入: | 10369694.16 |
1.利息收入 | 308945.76 |
存款利息收入 | 155267.76 |
债券利息收入 | 94108.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8336544.08 |
股票投资收益 | 7930635.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 405908.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1605339.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118864.35 |
减:二、费用 | 1049026.34 |
1.管理人报酬 | 573319.59 |
2.托管费 | 95553.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 277402.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102453.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9320667.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9320667.82 |
一、收入: | 1211079.04 |
1.利息收入 | 580965.02 |
存款利息收入 | 275137.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-214552.38 |
股票投资收益 | -265324.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50771.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
395703.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
448963.26 |
减:二、费用 | 1054836.94 |
1.管理人报酬 | 728418.13 |
2.托管费 | 121403.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52737.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152278.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156242.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156242.1 |