南方共享经济混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7863378.67元 |
| 本期利润 |
7116196.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14979798.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
69190641.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21998616.52元 |
| 本期利润 |
29125938.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24914066.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.178元 |
| 期末基金资产净值 |
164883662.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7715327.85元 |
| 本期利润 |
9320667.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39224113.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
435730971.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-239461.04元 |
| 本期利润 |
156242.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-240263.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
88590901.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
