南方共享经济混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
29175081.18 |
| 结算备付金 |
145544.16 |
| 存出保证金 |
15787.1 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3031885.1 |
| 应收利息 |
3201.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32371499.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
237699.87 |
| 应付管理人报酬 |
30599.84 |
| 应付托管费 |
5099.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2266.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145900.84 |
| 负债合计 |
438435.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23558600.53 |
| 所有者权益合计 |
31933063.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
32371499.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1809155.82 |
| 结算备付金 |
62306.35 |
| 存出保证金 |
62771.22 |
| 交易性金融资产 |
68143838.61 |
| 股票投资 |
23621338.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44522500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
749808.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17549.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70845430.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1389332.45 |
| 应付管理人报酬 |
87011.36 |
| 应付托管费 |
14501.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3212.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89570.4 |
| 负债合计 |
1654788.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54210843.0 |
| 所有者权益合计 |
69190641.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
70845430.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7744724.98 |
| 结算备付金 |
273969.8 |
| 存出保证金 |
71667.25 |
| 交易性金融资产 |
175305164.29 |
| 股票投资 |
48254439.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127050725.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
140511.71 |
| 应收利息 |
1491322.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22815.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191050175.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3914157.92 |
| 应付赎回款 |
9700384.97 |
| 应付管理人报酬 |
235659.03 |
| 应付托管费 |
39276.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12651.93 |
| 应付利息 |
1006.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192964.69 |
| 负债合计 |
26166513.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139969595.43 |
| 所有者权益合计 |
164883662.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
191050175.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184820226.21 |
| 结算备付金 |
310000.0 |
| 存出保证金 |
18976.9 |
| 交易性金融资产 |
250871845.38 |
| 股票投资 |
95384117.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155487728.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1717696.08 |
| 应收利息 |
2272699.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363554.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440374998.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4137028.28 |
| 应付管理人报酬 |
249122.66 |
| 应付托管费 |
41520.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2781.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87383.05 |
| 负债合计 |
4644027.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396506857.46 |
| 所有者权益合计 |
435730971.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
440374998.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30557339.1 |
| 结算备付金 |
2290771.93 |
| 存出保证金 |
8827.51 |
| 交易性金融资产 |
22345985.46 |
| 股票投资 |
22345985.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58912.33 |
| 应收股利 |
50771.77 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89312608.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
415609.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115550.73 |
| 应付托管费 |
19258.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
721706.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88541973.0 |
| 所有者权益合计 |
88590901.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
89312608.1 |
