鑫元常利定期开放资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
796174453.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
796174453.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
799934085.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180269104.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156972.25 |
| 应付托管费 |
31394.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35725.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210901.66 |
| 负债合计 |
180704098.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565309755.1 |
| 所有者权益合计 |
619229986.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
799934085.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863493.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
751208189.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751208189.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752071682.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148905859.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154482.47 |
| 应付托管费 |
30896.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22817.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111222.47 |
| 负债合计 |
149225277.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565309848.64 |
| 所有者权益合计 |
602846404.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
752071682.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3208536.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
666740881.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666740881.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10008828.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679958247.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63809556.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156450.49 |
| 应付托管费 |
31290.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7806.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205364.89 |
| 负债合计 |
64210468.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565309923.34 |
| 所有者权益合计 |
615747778.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
679958247.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529731.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
718950534.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718950534.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719480265.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158279945.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138186.03 |
| 应付托管费 |
27637.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7554.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167055.43 |
| 负债合计 |
158620378.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519396692.59 |
| 所有者权益合计 |
560859886.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
719480265.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
691828.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
609420000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609420000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10429509.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620541338.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70999773.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139536.21 |
| 应付托管费 |
27907.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7806.44 |
| 应付利息 |
28691.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
71400300.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519396770.83 |
| 所有者权益合计 |
549141038.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
620541338.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27456019.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
709927000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709927000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12416419.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749799438.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213695239.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
131867.33 |
| 应付托管费 |
26373.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6096.05 |
| 应付利息 |
48545.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
214014506.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519396770.83 |
| 所有者权益合计 |
535784931.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
749799438.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
607738.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
383156000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383156000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6580111.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390343850.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74577768.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79802.3 |
| 应付托管费 |
15960.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3287.29 |
| 应付利息 |
24585.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
74894122.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312895009.29 |
| 所有者权益合计 |
315449727.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
390343850.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
741650.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
406996000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8020071.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415757721.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102975525.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76813.2 |
| 应付托管费 |
25604.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3177.55 |
| 应付利息 |
14633.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173481.66 |
| 负债合计 |
103284252.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312895009.29 |
| 所有者权益合计 |
312473469.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
415757721.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515334.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
789653000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
789653000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9868223.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
800036558.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183024525.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159682.59 |
| 应付托管费 |
53227.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1281.87 |
| 应付利息 |
75385.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
183522850.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600895009.29 |
| 所有者权益合计 |
616513707.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
800036558.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51578126.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
647204700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647204700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16150461.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714933288.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88003667.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154090.78 |
| 应付托管费 |
51363.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50964.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104972.62 |
| 负债合计 |
88374529.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600895009.29 |
| 所有者权益合计 |
626558759.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
714933288.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347715.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
799322600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799322600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10724342.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
810394657.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196999504.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156611.65 |
| 应付托管费 |
52203.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24496.79 |
| 应付利息 |
107290.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
197603083.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600895009.29 |
| 所有者权益合计 |
612791573.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
810394657.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3470773.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
305183900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305183900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5664027.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314318701.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77183.53 |
| 应付托管费 |
25727.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9532.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85054.12 |
| 负债合计 |
201676.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310000992.03 |
| 所有者权益合计 |
314117025.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
314318701.34 |
