鑫元常利定期开放主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23791563.53元 |
| 本期利润 |
31747884.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50182151.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
619229986.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12198927.83元 |
| 本期利润 |
15364201.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37536556.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
602846404.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21941705.22元 |
| 本期利润 |
16607312.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50437855.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
615747778.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10247099.19元 |
| 本期利润 |
11718931.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39323144.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
560859886.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14242314.91元 |
| 本期利润 |
23837226.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29076049.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
549141038.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7536307.23元 |
| 本期利润 |
10481119.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16388161.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
535784931.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37175705.58元 |
| 本期利润 |
21318929.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2554718.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
315449727.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30445441.76元 |
| 本期利润 |
18342670.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-421540.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
312473469.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27035094.67元 |
| 本期利润 |
29200082.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3426479.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
616513707.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12856959.08元 |
| 本期利润 |
13767185.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14726291.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
626558759.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12327972.75元 |
| 本期利润 |
19796910.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1869332.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
612791573.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3333370.15元 |
| 本期利润 |
4116033.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3333370.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
314117025.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
