| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8613 | 5.91% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8011 | 4.30% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7122 | 4.08% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.117 | 3.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3525 | 2.63% |
| 华富天盈货币A | 0.2867 | 2.38% |
| 华富货币B | 0.3845 | 2.05% |
| 华富天益货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 117.66 | 56.26 | 47.82% | 11.25 | 9.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 65.14 | 30.69 | 47.12% | 6.14 | 9.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 148.17 | 78.47 | 52.96% | 15.69 | 10.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 70.43 | 38.17 | 54.20% | 7.63 | 10.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 59.05 | 26.79 | 45.37% | 5.36 | 9.07% | 7.60 | 12.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13.16 | 3.62 | 27.48% | 0.72 | 5.50% | 2.05 | 15.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 91.58 | 32.53 | 35.52% | 6.51 | 7.10% | 17.38 | 18.97% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 65.02 | 24.65 | 37.90% | 4.93 | 7.58% | 13.55 | 20.85% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 128.87 | 59.48 | 46.16% | 11.90 | 9.23% | 15.62 | 12.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 58.85 | 27.75 | 47.15% | 5.55 | 9.43% | 9.70 | 16.48% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 122.46 | 61.56 | 50.27% | 12.31 | 10.05% | 3.78 | 3.08% | -- | -- |
