| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8613 | 5.91% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8011 | 4.30% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7122 | 4.08% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.117 | 3.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3525 | 2.63% |
| 华富天盈货币A | 0.2867 | 2.38% |
| 华富货币B | 0.3845 | 2.05% |
| 华富天益货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9333313.54元 |
| 本期利润 | -4381332.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9546846.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2585元 |
| 期末基金资产净值 | 46941966.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6535802.65元 |
| 本期利润 | 1682411.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13100114.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3325元 |
| 期末基金资产净值 | 56291352.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1752958.62元 |
| 本期利润 | -15061839.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19233641.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3962元 |
| 期末基金资产净值 | 67783570.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1764695.25元 |
| 本期利润 | -5533006.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28936329.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.546元 |
| 期末基金资产净值 | 83414375.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2920825.43元 |
| 本期利润 | 8768774.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28000320.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5138元 |
| 期末基金资产净值 | 90853489.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -578218.98元 |
| 本期利润 | -409123.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1443690.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2537元 |
| 期末基金资产净值 | 7180645.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5017160.62元 |
| 本期利润 | 343422.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2903923.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3045元 |
| 期末基金资产净值 | 12441652.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2473661.0元 |
| 本期利润 | -2149329.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2233563.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1407元 |
| 期末基金资产净值 | 18109498.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6920422.42元 |
| 本期利润 | 14074631.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5287328.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1057元 |
| 期末基金资产净值 | 59701612.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4924197.56元 |
| 本期利润 | 6290729.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2582635.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 56995756.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1852163.89元 |
| 本期利润 | -4427970.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5187084.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 50694061.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.28% |
