| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股通量化股… | 0.6884 | 2.35% |
| 创金合信港股通量化股… | 0.7069 | 2.35% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0402 | 2.15% |
| 创金合信货币E | 1.0402 | 2.12% |
| 创金合信货币A | 1.0184 | 2.11% |
| 创金合信货币D | 0.7595 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11858.13 |
| 1.利息收入 | 4909.27 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180487.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180487.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163720.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8.08 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11866.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11866.21 |
| 一、收入： | 20258.19 |
| 1.利息收入 | 159178.29 |
| 存款利息收入 | 7377.86 |
| 债券利息收入 | 151800.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28535.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28535.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110384.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76088.67 |
| 1.管理人报酬 | 31430.52 |
| 2.托管费 | 10476.85 |
| 3.销售服务费 | 216.3 |
| 4.交易费用 | 8.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33956.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55830.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55830.48 |
| 一、收入： | 3867988.26 |
| 1.利息收入 | 3948736.04 |
| 存款利息收入 | 44747.37 |
| 债券利息收入 | 3036125.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 668106.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184429.04 |
| 股票投资收益 | 70360.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65193.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 179262.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265441.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265.12 |
| 减：二、费用 | 1438201.54 |
| 1.管理人报酬 | 509880.19 |
| 2.托管费 | 169960.01 |
| 3.销售服务费 | 385.81 |
| 4.交易费用 | 3128.35 |
| 5.利息支出 | 599080.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 599080.31 |
| 6.其他费用 | 151031.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2429786.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2429786.72 |
| 一、收入： | 3740074.81 |
| 1.利息收入 | 3838517.81 |
| 存款利息收入 | 33479.98 |
| 债券利息收入 | 2937174.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 668106.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168239.04 |
| 股票投资收益 | 70360.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81383.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 179262.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266866.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184.88 |
| 减：二、费用 | 1358721.69 |
| 1.管理人报酬 | 477302.61 |
| 2.托管费 | 159100.88 |
| 3.销售服务费 | 168.56 |
| 4.交易费用 | 2986.87 |
| 5.利息支出 | 599080.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 599080.31 |
| 6.其他费用 | 115346.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2381353.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2381353.12 |
| 一、收入： | 362530.96 |
| 1.利息收入 | 4339956.37 |
| 存款利息收入 | 43588.26 |
| 债券利息收入 | 3385913.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 545966.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4259052.33 |
| 股票投资收益 | -4967802.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 466470.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242280.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281626.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2341502.67 |
| 1.管理人报酬 | 591863.73 |
| 2.托管费 | 197287.87 |
| 3.销售服务费 | 204.94 |
| 4.交易费用 | 507479.56 |
| 5.利息支出 | 855218.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855218.52 |
| 6.其他费用 | 186305.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1978971.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1978971.71 |
