广发中证京津冀ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-985720.77元 |
| 本期利润 |
1094098.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1856709.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1121元 |
| 期末基金资产净值 |
14999071.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1047137.9元 |
| 本期利润 |
-1155679.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4001120.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2115元 |
| 期末基金资产净值 |
14918292.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-431350.68元 |
| 本期利润 |
1586985.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3145548.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.188元 |
| 期末基金资产净值 |
13582074.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201787.2元 |
| 本期利润 |
1935666.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3035460.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
15025243.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-629336.55元 |
| 本期利润 |
-4777270.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5210188.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2729元 |
| 期末基金资产净值 |
13881648.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94350.2元 |
| 本期利润 |
-2590660.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2547597.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
14448062.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.99% |
