华泰柏瑞国企整合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-601558.21元 |
| 本期利润 |
-1077255.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78314.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
3749479.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5619903.95元 |
| 本期利润 |
16859947.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
936761.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.131元 |
| 期末基金资产净值 |
8089681.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5374903.96元 |
| 本期利润 |
16371511.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
992640.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
14849207.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
820770.26元 |
| 本期利润 |
-10391154.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10057656.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
83896590.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
