名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.0221 | 5.94% |
国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.0218 | 5.93% |
华富半导体产业混合发起式A | 1.0470 | 4.38% |
华富半导体产业混合发起式C | 1.0463 | 4.37% |
银河创新混合A | 6.4403 | 4.28% |
银河创新混合C | 6.3210 | 4.27% |
鹏华创新驱动混合 | 1.4154 | 3.94% |
华富产业升级灵活配置混合A | 1.5034 | 3.88% |
华富产业升级灵活配置混合C | 1.4871 | 3.88% |
国泰金鑫股票A | 1.9860 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.985 | 2.72% |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.982 | 2.72% |
华泰柏瑞恒生创新药E… | 0.9466 | 2.42% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.8703 | 2.14% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 1.1489 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4916 | 1.72% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4916 | 1.72% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4843 | 1.71% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4531 | 1.57% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.438 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.82% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3688 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.11% | 2.28% | -0.95% | -0.30% | 17.89% | 37.99% | 29.87% | -- |
沪深300 | -0.21% | 2.14% | -2.54% | -0.50% | 8.98% | 15.49% | -7.87% | -20.03% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 2.45% | -0.94% | 2.51% | 8.07% | 10.21% | -9.42% | -17.77% |
同类排名[混合型] |
2147|2331 | 1210|2338 | 1192|2325 | 1636|2306 | 290|2288 | 62|2262 | 25|2128 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-01-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-01-17 | 1.5441 | 1.6045 | 0.18% | |
2025-01-16 | 1.5414 | 1.6018 | 1.06% | |
2025-01-15 | 1.5253 | 1.5857 | 0.20% | |
2025-01-14 | 1.5222 | 1.5826 | 1.80% | |
2025-01-13 | 1.4953 | 1.5557 | -0.95% |
截至2024-09-30 华泰柏瑞新金融地产C期末总份额为5.11亿份,相比增加0.22亿份 (本季申购数为1.68亿份,赎回数为1.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601838 | 成都银行 | 452.00 | 7133.96 | 4.91% |
601577 | 长沙银行 | 848.00 | 7103.38 | 4.89% |
600919 | 江苏银行 | 833.00 | 6999.82 | 4.82% |
002966 | 苏州银行 | 864.00 | 6995.42 | 4.81% |
600926 | 杭州银行 | 493.00 | 6962.11 | 4.79% |
600901 | 江苏金租 | 1267.00 | 6816.84 | 4.69% |
601668 | 中国建筑 | 1089.00 | 6731.59 | 4.63% |
601825 | 沪农商行 | 866.00 | 6438.39 | 4.43% |
601009 | 南京银行 | 587.00 | 6436.74 | 4.43% |
01339 | 中国人民保险集团 | 1890.00 | 6324.26 | 4.35% |