名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.92% | 2.87% | 4.34% | 7.61% | 6.57% | -1.36% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
138|2310 | 1120|2306 | 256|2320 | 1609|2318 | 277|2290 | 476|2215 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.3028 | 1.3028 | -0.49% | |
2024-04-29 | 1.3092 | 1.3092 | 1.93% | |
2024-04-26 | 1.2844 | 1.2844 | -0.16% | |
2024-04-25 | 1.2864 | 1.2864 | 1.26% | |
2024-04-24 | 1.2704 | 1.2704 | 0.31% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞新金融地产C期末总份额为3.89亿份,相比增加1.94亿份 (本季申购数为3.74亿份,赎回数为1.80亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600901 | 江苏金租 | 799.00 | 3791.86 | 4.91% |
601128 | 常熟银行 | 528.00 | 3769.92 | 4.88% |
601390 | 中国中铁 | 536.00 | 3759.25 | 4.86% |
601838 | 成都银行 | 274.00 | 3735.10 | 4.83% |
600926 | 杭州银行 | 335.00 | 3732.59 | 4.83% |
601577 | 长沙银行 | 481.00 | 3729.08 | 4.83% |
601825 | 沪农商行 | 550.00 | 3725.16 | 4.82% |
002966 | 苏州银行 | 519.00 | 3722.85 | 4.82% |
600919 | 江苏银行 | 468.00 | 3702.82 | 4.79% |
002244 | 滨江集团 | 556.00 | 3698.40 | 4.79% |