名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.656 | 2.29% |
景顺长城大中华混合(… | 1.663 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5174 | 2.00% |
景顺长城景丰货币B | 0.4991 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.4945 | 1.85% |
景顺货币A | 0.4519 | 1.76% |
景顺长城景丰货币E | 0.4333 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4779295.14 |
1.利息收入 | 23970.61 |
存款利息收入 | 23970.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11717379.65 |
股票投资收益 | 88009.47 |
基金投资收益 | 11629154.18 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 216.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7015405.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53350.46 |
减:二、费用 | 156016.43 |
1.管理人报酬 | 14133.09 |
2.托管费 | 2826.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28146.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83575.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4623278.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4623278.71 |
一、收入: | 3957747.42 |
1.利息收入 | 11776.18 |
存款利息收入 | 11776.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5477561.69 |
股票投资收益 | 81036.47 |
基金投资收益 | 5396309.22 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 216.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1551195.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19605.16 |
减:二、费用 | 119371.08 |
1.管理人报酬 | 7072.29 |
2.托管费 | 1414.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10779.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83692.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3838376.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3838376.34 |
一、收入: | 15646360.65 |
1.利息收入 | 31236.07 |
存款利息收入 | 31236.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11086942.8 |
股票投资收益 | -44544.9 |
基金投资收益 | 11131487.7 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4472305.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55875.99 |
减:二、费用 | 207616.47 |
1.管理人报酬 | 18867.12 |
2.托管费 | 3773.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 65809.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99013.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15438744.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15438744.18 |
一、收入: | 2772108.04 |
1.利息收入 | 18404.41 |
存款利息收入 | 18404.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5053123.46 |
股票投资收益 | -31579.9 |
基金投资收益 | 5084703.36 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2340260.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40840.26 |
减:二、费用 | 162360.31 |
1.管理人报酬 | 11336.37 |
2.托管费 | 2267.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 61815.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86941.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2609747.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2609747.73 |
一、收入: | 101079973.19 |
1.利息收入 | 96221.66 |
存款利息收入 | 96221.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13639068.2 |
股票投资收益 | -283979.18 |
基金投资收益 | 13922951.38 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86840009.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
504673.5 |
减:二、费用 | 792598.2 |
1.管理人报酬 | 58222.42 |
2.托管费 | 11644.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 544492.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178238.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100287374.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100287374.99 |
一、收入: | 91231566.12 |
1.利息收入 | 65237.36 |
存款利息收入 | 65237.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8123662.6 |
股票投资收益 | -293266.86 |
基金投资收益 | 8416833.46 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82607282.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
435383.88 |
减:二、费用 | 580563.42 |
1.管理人报酬 | 38701.54 |
2.托管费 | 7740.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 431654.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102466.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90651002.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90651002.7 |
一、收入: | -85240244.46 |
1.利息收入 | 261544.58 |
存款利息收入 | 261544.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9372873.78 |
股票投资收益 | -658040.05 |
基金投资收益 | -8714865.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76252566.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123651.07 |
减:二、费用 | 883803.14 |
1.管理人报酬 | 147972.4 |
2.托管费 | 29594.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 477236.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228999.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86124047.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86124047.6 |