| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城全球新能源车股票… | 1.2972 | 3.36% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3043 | 3.35% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.21 | 1.65% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4344 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5959 | 2.10% |
| 长城收益宝货币B | 0.5959 | 2.10% |
| 长城收益宝货币A | 0.5485 | 1.93% |
| 长城货币B | 0.49349 | 1.90% |
| 长城收益宝货币D | 0.533 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1641.63 | 957.77 | 58.34% | 319.26 | 19.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 755.01 | 448.24 | 59.37% | 149.41 | 19.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 961.62 | 403.85 | 42.00% | 134.62 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 431.48 | 145.00 | 33.60% | 48.33 | 11.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1064.94 | 467.79 | 43.93% | 155.93 | 14.64% | 1.07 | 0.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 750.98 | 298.81 | 39.79% | 99.60 | 13.26% | 0.21 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1546.82 | 882.05 | 57.02% | 294.02 | 19.01% | 1.74 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1021.16 | 584.29 | 57.22% | 194.76 | 19.07% | 1.39 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3084.64 | 1229.59 | 39.86% | 409.86 | 13.29% | 2.48 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1592.40 | 605.79 | 38.04% | 201.93 | 12.68% | 1.80 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 290.46 | 180.73 | 62.22% | 60.24 | 20.74% | 1.90 | 0.65% | -- | -- |
