名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土转型升级混合… | 0.8818 | 1.23% |
中科沃土转型升级混合… | 0.8922 | 1.11% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2098 | 0.77% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2286 | 0.76% |
中科沃土沃盛纯债C | 1.0 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.2403 | 0.84% |
中科沃土货币A | 0.1747 | 0.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2974300.03 |
存出保证金 | 26547.34 |
交易性金融资产 | 58538870.2 |
股票投资 | 54136911.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4401958.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36993.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67195267.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1397607.56 |
应付赎回款 | 98417.68 |
应付管理人报酬 | 68132.67 |
应付托管费 | 11355.43 |
应付销售服务费 | 17086.59 |
应付税费 | 3477.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176006.5 |
负债合计 | 1772084.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23678919.89 |
所有者权益合计 | 65423183.16 |
负债和所有者权益合计 | 67195267.39 |
资产: | |
银行存款 | 4126774.87 |
结算备付金 | 8812462.42 |
存出保证金 | 26756.39 |
交易性金融资产 | 78873872.93 |
股票投资 | 76380048.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2493824.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 621604.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92461470.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1599427.94 |
应付证券清算款 | 978.09 |
应付赎回款 | 77868.05 |
应付管理人报酬 | 109839.66 |
应付托管费 | 18306.62 |
应付销售服务费 | 20470.87 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160058.11 |
负债合计 | 1986949.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29725549.79 |
所有者权益合计 | 90474521.14 |
负债和所有者权益合计 | 92461470.82 |
资产: | |
银行存款 | 6277949.83 |
结算备付金 | 12396858.27 |
存出保证金 | 25631.41 |
交易性金融资产 | 81912053.55 |
股票投资 | 79755840.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2156213.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 254986.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100867479.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1599535.35 |
应付证券清算款 | 438988.83 |
应付赎回款 | 174902.51 |
应付管理人报酬 | 130204.78 |
应付托管费 | 21700.79 |
应付销售服务费 | 23751.02 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207221.0 |
负债合计 | 2596304.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33183585.33 |
所有者权益合计 | 98271174.69 |
负债和所有者权益合计 | 100867479.32 |
资产: | |
银行存款 | 10607919.71 |
结算备付金 | 4606201.89 |
存出保证金 | 2348705.32 |
交易性金融资产 | 94558802.16 |
股票投资 | 94448994.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 109807.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000000.0 |
应收证券清算款 | 801132.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 148581.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120071343.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1543100.76 |
应付管理人报酬 | 148567.76 |
应付托管费 | 24761.29 |
应付销售服务费 | 31052.62 |
应付税费 | 0.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132356.16 |
负债合计 | 1879838.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38312325.92 |
所有者权益合计 | 118191504.56 |
负债和所有者权益合计 | 120071343.46 |
资产: | |
银行存款 | 21894149.61 |
结算备付金 | 8509835.6 |
存出保证金 | 378952.48 |
交易性金融资产 | 110183372.58 |
股票投资 | 109862372.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 321000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -641.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 339529.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 171305198.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11518650.14 |
应付赎回款 | 2081045.04 |
应付管理人报酬 | 218201.19 |
应付托管费 | 36366.87 |
应付销售服务费 | 63233.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120616.07 |
负债合计 | 14530349.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48359492.15 |
所有者权益合计 | 156774848.53 |
负债和所有者权益合计 | 171305198.18 |
资产: | |
银行存款 | 75063262.8 |
结算备付金 | 4692890.33 |
存出保证金 | 1641059.08 |
交易性金融资产 | 244332264.2 |
股票投资 | 240015808.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4316455.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45000000.0 |
应收证券清算款 | 56077426.99 |
应收利息 | 58228.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20755456.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 447620587.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 33758406.46 |
应付赎回款 | 19405358.34 |
应付管理人报酬 | 168085.15 |
应付托管费 | 28014.2 |
应付销售服务费 | 49625.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59557.58 |
负债合计 | 54625046.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 133155204.05 |
所有者权益合计 | 392995541.44 |
负债和所有者权益合计 | 447620587.84 |
资产: | |
银行存款 | 3473933.17 |
结算备付金 | 1627127.18 |
存出保证金 | 202109.6 |
交易性金融资产 | 58215107.32 |
股票投资 | 58166607.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2171363.35 |
应收利息 | 1576.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 229118.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65920335.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1961855.74 |
应付赎回款 | 547688.31 |
应付管理人报酬 | 78321.14 |
应付托管费 | 13053.51 |
应付销售服务费 | 15816.59 |
应付税费 | 0.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40042.66 |
负债合计 | 3327417.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28138944.2 |
所有者权益合计 | 62592918.52 |
负债和所有者权益合计 | 65920335.8 |
资产: | |
银行存款 | 6926553.6 |
结算备付金 | 2165587.88 |
存出保证金 | 90119.83 |
交易性金融资产 | 100320926.04 |
股票投资 | 100320926.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | 10676644.58 |
应收利息 | 3031.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 380325.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126563188.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9698893.75 |
应付赎回款 | 415146.33 |
应付管理人报酬 | 95085.83 |
应付托管费 | 15847.64 |
应付销售服务费 | 29222.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14994.19 |
负债合计 | 10724094.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69245497.29 |
所有者权益合计 | 115839094.05 |
负债和所有者权益合计 | 126563188.5 |
资产: | |
银行存款 | 1197514.8 |
结算备付金 | 226843.28 |
存出保证金 | 17854.81 |
交易性金融资产 | 13955755.0 |
股票投资 | 13955755.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 380.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 136269.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15534618.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 146974.62 |
应付赎回款 | 72821.91 |
应付管理人报酬 | 18109.93 |
应付托管费 | 3018.33 |
应付销售服务费 | 1222.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30001.2 |
负债合计 | 365587.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12331524.85 |
所有者权益合计 | 15169031.03 |
负债和所有者权益合计 | 15534618.24 |
资产: | |
银行存款 | 959484.81 |
结算备付金 | 498588.6 |
存出保证金 | 43735.88 |
交易性金融资产 | 10638864.0 |
股票投资 | 10638864.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 300000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 416.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12441190.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 299654.5 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 14415.38 |
应付托管费 | 2402.58 |
应付销售服务费 | 853.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14318.64 |
负债合计 | 459712.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11473861.89 |
所有者权益合计 | 11981477.27 |
负债和所有者权益合计 | 12441190.18 |