| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.8818 | 1.23% |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.8922 | 1.11% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2098 | 0.77% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2286 | 0.76% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2403 | 0.84% |
| 中科沃土货币A | 0.1747 | 0.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2113788.65元 |
| 本期利润 | -2329371.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25689339.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7511元 |
| 期末基金资产净值 | 40975711.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95255.82元 |
| 本期利润 | 1941704.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36823169.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9052元 |
| 期末基金资产净值 | 59332731.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1081964.34元 |
| 本期利润 | -7430362.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40860769.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9005元 |
| 期末基金资产净值 | 64131906.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4660819.91元 |
| 本期利润 | -4654968.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40584285.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7389元 |
| 期末基金资产净值 | 72468705.83元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 210.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22069830.69元 |
| 本期利润 | 23254497.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45159993.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9275元 |
| 期末基金资产净值 | 76426945.8元 |
| 期末基金份额净值 | 3.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9569520.81元 |
| 本期利润 | 13682420.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70832252.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5841元 |
| 期末基金资产净值 | 132887087.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15732144.93元 |
| 本期利润 | 17421588.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18665323.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0552元 |
| 期末基金资产净值 | 39474849.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3296513.97元 |
| 本期利润 | 6740182.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12100841.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4621元 |
| 期末基金资产净值 | 43910601.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1629784.08元 |
| 本期利润 | 2330707.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1723450.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1613元 |
| 期末基金资产净值 | 13151728.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2202.56元 |
| 本期利润 | 410515.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31157.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 10651452.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.47% |
