中科沃土沃瑞混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2974300.03 |
| 存出保证金 |
26547.34 |
| 交易性金融资产 |
58538870.2 |
| 股票投资 |
54136911.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4401958.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36993.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67195267.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1397607.56 |
| 应付赎回款 |
98417.68 |
| 应付管理人报酬 |
68132.67 |
| 应付托管费 |
11355.43 |
| 应付销售服务费 |
17086.59 |
| 应付税费 |
3477.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176006.5 |
| 负债合计 |
1772084.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23678919.89 |
| 所有者权益合计 |
65423183.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
67195267.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4126774.87 |
| 结算备付金 |
8812462.42 |
| 存出保证金 |
26756.39 |
| 交易性金融资产 |
78873872.93 |
| 股票投资 |
76380048.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2493824.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621604.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92461470.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1599427.94 |
| 应付证券清算款 |
978.09 |
| 应付赎回款 |
77868.05 |
| 应付管理人报酬 |
109839.66 |
| 应付托管费 |
18306.62 |
| 应付销售服务费 |
20470.87 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160058.11 |
| 负债合计 |
1986949.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29725549.79 |
| 所有者权益合计 |
90474521.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
92461470.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6277949.83 |
| 结算备付金 |
12396858.27 |
| 存出保证金 |
25631.41 |
| 交易性金融资产 |
81912053.55 |
| 股票投资 |
79755840.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2156213.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254986.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100867479.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1599535.35 |
| 应付证券清算款 |
438988.83 |
| 应付赎回款 |
174902.51 |
| 应付管理人报酬 |
130204.78 |
| 应付托管费 |
21700.79 |
| 应付销售服务费 |
23751.02 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207221.0 |
| 负债合计 |
2596304.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33183585.33 |
| 所有者权益合计 |
98271174.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
100867479.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10607919.71 |
| 结算备付金 |
4606201.89 |
| 存出保证金 |
2348705.32 |
| 交易性金融资产 |
94558802.16 |
| 股票投资 |
94448994.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109807.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
801132.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148581.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120071343.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1543100.76 |
| 应付管理人报酬 |
148567.76 |
| 应付托管费 |
24761.29 |
| 应付销售服务费 |
31052.62 |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132356.16 |
| 负债合计 |
1879838.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38312325.92 |
| 所有者权益合计 |
118191504.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
120071343.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21894149.61 |
| 结算备付金 |
8509835.6 |
| 存出保证金 |
378952.48 |
| 交易性金融资产 |
110183372.58 |
| 股票投资 |
109862372.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-641.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339529.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171305198.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11518650.14 |
| 应付赎回款 |
2081045.04 |
| 应付管理人报酬 |
218201.19 |
| 应付托管费 |
36366.87 |
| 应付销售服务费 |
63233.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120616.07 |
| 负债合计 |
14530349.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48359492.15 |
| 所有者权益合计 |
156774848.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
171305198.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75063262.8 |
| 结算备付金 |
4692890.33 |
| 存出保证金 |
1641059.08 |
| 交易性金融资产 |
244332264.2 |
| 股票投资 |
240015808.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4316455.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
56077426.99 |
| 应收利息 |
58228.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20755456.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447620587.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33758406.46 |
| 应付赎回款 |
19405358.34 |
| 应付管理人报酬 |
168085.15 |
| 应付托管费 |
28014.2 |
| 应付销售服务费 |
49625.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59557.58 |
| 负债合计 |
54625046.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133155204.05 |
| 所有者权益合计 |
392995541.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
447620587.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3473933.17 |
| 结算备付金 |
1627127.18 |
| 存出保证金 |
202109.6 |
| 交易性金融资产 |
58215107.32 |
| 股票投资 |
58166607.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2171363.35 |
| 应收利息 |
1576.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229118.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65920335.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1961855.74 |
| 应付赎回款 |
547688.31 |
| 应付管理人报酬 |
78321.14 |
| 应付托管费 |
13053.51 |
| 应付销售服务费 |
15816.59 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40042.66 |
| 负债合计 |
3327417.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28138944.2 |
| 所有者权益合计 |
62592918.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
65920335.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6926553.6 |
| 结算备付金 |
2165587.88 |
| 存出保证金 |
90119.83 |
| 交易性金融资产 |
100320926.04 |
| 股票投资 |
100320926.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10676644.58 |
| 应收利息 |
3031.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380325.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126563188.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9698893.75 |
| 应付赎回款 |
415146.33 |
| 应付管理人报酬 |
95085.83 |
| 应付托管费 |
15847.64 |
| 应付销售服务费 |
29222.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14994.19 |
| 负债合计 |
10724094.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69245497.29 |
| 所有者权益合计 |
115839094.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
126563188.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1197514.8 |
| 结算备付金 |
226843.28 |
| 存出保证金 |
17854.81 |
| 交易性金融资产 |
13955755.0 |
| 股票投资 |
13955755.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
380.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136269.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15534618.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146974.62 |
| 应付赎回款 |
72821.91 |
| 应付管理人报酬 |
18109.93 |
| 应付托管费 |
3018.33 |
| 应付销售服务费 |
1222.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30001.2 |
| 负债合计 |
365587.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12331524.85 |
| 所有者权益合计 |
15169031.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
15534618.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
959484.81 |
| 结算备付金 |
498588.6 |
| 存出保证金 |
43735.88 |
| 交易性金融资产 |
10638864.0 |
| 股票投资 |
10638864.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
416.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12441190.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
299654.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14415.38 |
| 应付托管费 |
2402.58 |
| 应付销售服务费 |
853.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14318.64 |
| 负债合计 |
459712.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11473861.89 |
| 所有者权益合计 |
11981477.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
12441190.18 |
