中科沃土沃瑞混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1599683.35元 |
| 本期利润 |
-1656066.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15030325.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6684元 |
| 期末基金资产净值 |
24447471.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76527.87元 |
| 本期利润 |
1015349.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19031610.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8304元 |
| 期末基金资产净值 |
31141789.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2783397.4元 |
| 本期利润 |
-6356562.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21473732.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8379元 |
| 期末基金资产净值 |
34139268.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4647734.43元 |
| 本期利润 |
-5034031.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25322772.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6912元 |
| 期末基金资产净值 |
45722798.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26180391.84元 |
| 本期利润 |
24770621.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47155255.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8915元 |
| 期末基金资产净值 |
80347902.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7717967.95元 |
| 本期利润 |
12303507.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137694143.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5569元 |
| 期末基金资产净值 |
260108454.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15735002.75元 |
| 本期利润 |
17366496.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
84.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10831649.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
23118069.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553900.73元 |
| 本期利润 |
5801389.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19652483.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4564元 |
| 期末基金资产净值 |
71928492.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228226.17元 |
| 本期利润 |
320470.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252381.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.153元 |
| 期末基金资产净值 |
2017302.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15225.64元 |
| 本期利润 |
72586.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-811.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
1330025.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
