华夏新兴消费混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73643702.77元 |
| 本期利润 |
-119647859.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90751539.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3414元 |
| 期末基金资产净值 |
547514449.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23313142.06元 |
| 本期利润 |
-22512866.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167249139.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5192元 |
| 期末基金资产净值 |
766632582.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89250196.15元 |
| 本期利润 |
-135957851.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122747179.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5899元 |
| 期末基金资产净值 |
494247770.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39871707.19元 |
| 本期利润 |
-58125251.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201044161.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8234元 |
| 期末基金资产净值 |
638558223.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64203686.91元 |
| 本期利润 |
-56244777.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224130122.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
620238006.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86266403.82元 |
| 本期利润 |
29436934.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271005444.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16元 |
| 期末基金资产净值 |
765078611.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34206062.26元 |
| 本期利润 |
140650361.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
87.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
103.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156953363.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8215元 |
| 期末基金资产净值 |
592166407.54元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6193718.38元 |
| 本期利润 |
11042645.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27991123.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.536元 |
| 期末基金资产净值 |
100170084.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4985378.72元 |
| 本期利润 |
7464473.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7340428.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3249元 |
| 期末基金资产净值 |
34479234.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2497784.88元 |
| 本期利润 |
2860789.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3309377.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1931元 |
| 期末基金资产净值 |
21742893.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.86% |
