| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50273483.35元 |
| 本期利润 | -55865328.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4689347.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 101611704.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20559152.96元 |
| 本期利润 | -11708342.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38039003.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3525元 |
| 期末基金资产净值 | 147029511.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53622882.48元 |
| 本期利润 | -52577340.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48380150.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4718元 |
| 期末基金资产净值 | 150930792.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42442731.64元 |
| 本期利润 | -14694961.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68638778.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.655元 |
| 期末基金资产净值 | 192787508.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33423590.11元 |
| 本期利润 | -4749915.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96128835.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 192088186.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20706931.64元 |
| 本期利润 | 29920131.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79964359.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9202元 |
| 期末基金资产净值 | 206851627.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35104438.07元 |
| 本期利润 | 71971134.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61354341.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6927元 |
| 期末基金资产净值 | 180533759.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4874022.39元 |
| 本期利润 | 29637289.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54560850.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4148元 |
| 期末基金资产净值 | 212023323.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52093092.18元 |
| 本期利润 | 65865979.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29126639.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2741元 |
| 期末基金资产净值 | 135396554.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30723917.41元 |
| 本期利润 | 46090916.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9364934.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 118116190.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18899513.8元 |
| 本期利润 | -25046974.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20797880.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 274122934.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.05% |
