名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -76877868.7 |
1.利息收入 | 222843.14 |
存款利息收入 | 222843.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-96718141.47 |
股票投资收益 | -99770786.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1466.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3051178.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19463640.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153789.55 |
减:二、费用 | 8756824.29 |
1.管理人报酬 | 6589608.98 |
2.托管费 | 1098268.21 |
3.销售服务费 | 896011.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172935.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85634692.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85634692.99 |
一、收入: | 27973100.33 |
1.利息收入 | 120922.68 |
存款利息收入 | 120922.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42197385.29 |
股票投资收益 | -43814181.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1466.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1615329.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69925234.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124328.89 |
减:二、费用 | 4777609.09 |
1.管理人报酬 | 3582142.71 |
2.托管费 | 597023.87 |
3.销售服务费 | 511253.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87189.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23195491.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23195491.24 |
一、收入: | -50794015.85 |
1.利息收入 | 49475.91 |
存款利息收入 | 49475.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41259408.54 |
股票投资收益 | -41399938.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21666.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118863.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9993035.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
408952.31 |
减:二、费用 | 1974931.52 |
1.管理人报酬 | 1441963.43 |
2.托管费 | 240327.16 |
3.销售服务费 | 156981.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135659.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52768947.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52768947.37 |
一、收入: | -696931.18 |
1.利息收入 | 3830.13 |
存款利息收入 | 3830.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3779074.96 |
股票投资收益 | -3847389.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7427.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60887.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3035181.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43132.25 |
减:二、费用 | 316328.38 |
1.管理人报酬 | 227992.99 |
2.托管费 | 37998.82 |
3.销售服务费 | 1.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50335.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1013259.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1013259.56 |
一、收入: | -4086741.73 |
1.利息收入 | 8814.08 |
存款利息收入 | 8795.99 |
债券利息收入 | 18.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5115886.64 |
股票投资收益 | 4957258.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10162.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 148465.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9362704.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151262.01 |
减:二、费用 | 893070.83 |
1.管理人报酬 | 434745.31 |
2.托管费 | 72457.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 280403.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105463.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4979812.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4979812.56 |
一、收入: | -1342563.71 |
1.利息收入 | 3156.12 |
存款利息收入 | 3156.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3462026.6 |
股票投资收益 | 3355688.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106338.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4831786.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24040.19 |
减:二、费用 | 344537.95 |
1.管理人报酬 | 200494.28 |
2.托管费 | 33415.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56263.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54364.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1687101.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1687101.66 |
一、收入: | 16909994.25 |
1.利息收入 | 18723.64 |
存款利息收入 | 18723.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17692788.8 |
股票投资收益 | 17369748.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 323040.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1266193.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
464674.95 |
减:二、费用 | 1080750.82 |
1.管理人报酬 | 531706.45 |
2.托管费 | 88617.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 328193.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132233.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15829243.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15829243.43 |
一、收入: | 8915592.11 |
1.利息收入 | 14631.81 |
存款利息收入 | 14631.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11782929.0 |
股票投资收益 | 11548018.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 234910.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3265772.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
383803.4 |
减:二、费用 | 680254.3 |
1.管理人报酬 | 290061.94 |
2.托管费 | 48343.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 260607.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81240.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8235337.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8235337.81 |
一、收入: | 54456384.09 |
1.利息收入 | 85754.14 |
存款利息收入 | 85479.2 |
债券利息收入 | 274.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35984942.37 |
股票投资收益 | 34792348.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43072.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1149520.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17967085.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
418601.98 |
减:二、费用 | 2882730.4 |
1.管理人报酬 | 1634159.96 |
2.托管费 | 272359.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 770206.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206003.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51573653.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51573653.69 |
一、收入: | 39562700.29 |
1.利息收入 | 62213.94 |
存款利息收入 | 62043.66 |
债券利息收入 | 170.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15242369.03 |
股票投资收益 | 14482383.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1611.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 758374.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24225496.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32620.81 |
减:二、费用 | 1544146.11 |
1.管理人报酬 | 939895.94 |
2.托管费 | 156649.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 346801.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100798.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38018554.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38018554.18 |
一、收入: | -20047081.48 |
1.利息收入 | 677111.62 |
存款利息收入 | 389274.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14357326.5 |
股票投资收益 | -14781525.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 424199.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6527018.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160151.74 |
减:二、费用 | 2256149.04 |
1.管理人报酬 | 1465746.86 |
2.托管费 | 244291.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 348267.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197843.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22303230.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22303230.52 |