| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
| 宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
| 宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 875.68 | 658.96 | 75.25% | 109.83 | 12.54% | -- | -- | 89.60 | 10.23% |
| 2023-06-30 | 477.76 | 358.21 | 74.98% | 59.70 | 12.50% | -- | -- | 51.13 | 10.70% |
| 2022-12-31 | 197.49 | 144.20 | 73.01% | 24.03 | 12.17% | -- | -- | 15.70 | 7.95% |
| 2022-06-30 | 31.63 | 22.80 | 72.07% | 3.80 | 12.01% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 89.31 | 43.47 | 48.68% | 7.25 | 8.11% | 28.04 | 31.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 34.45 | 20.05 | 58.19% | 3.34 | 9.70% | 5.63 | 16.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 108.08 | 53.17 | 49.20% | 8.86 | 8.20% | 32.82 | 30.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 68.03 | 29.01 | 42.64% | 4.83 | 7.11% | 26.06 | 38.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 288.27 | 163.42 | 56.69% | 27.24 | 9.45% | 77.02 | 26.72% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 154.41 | 93.99 | 60.87% | 15.66 | 10.14% | 34.68 | 22.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 225.61 | 146.57 | 64.97% | 24.43 | 10.83% | 34.83 | 15.44% | -- | -- |
