| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65095817.22 |
| 1.利息收入 | 330788.14 |
| 存款利息收入 | 18088.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69469357.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68039708.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 1429648.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4704328.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10395585.63 |
| 1.管理人报酬 | 6455179.42 |
| 2.托管费 | 2151726.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1386901.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1386901.27 |
| 6.其他费用 | 254957.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54700231.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54700231.59 |
| 一、收入： | 37492079.04 |
| 1.利息收入 | 258675.97 |
| 存款利息收入 | 7463.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33734998.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32692450.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 1042548.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3498404.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4859928.7 |
| 1.管理人报酬 | 3240015.16 |
| 2.托管费 | 1080005.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 339701.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339701.62 |
| 6.其他费用 | 125912.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32632150.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32632150.34 |
| 一、收入： | 65048837.47 |
| 1.利息收入 | 107689.31 |
| 存款利息收入 | 23134.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77754048.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75306339.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 2447709.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12813046.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.83 |
| 减：二、费用 | 15904183.49 |
| 1.管理人报酬 | 6497437.53 |
| 2.托管费 | 2165812.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6775969.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6775969.12 |
| 6.其他费用 | 269398.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49144653.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49144653.98 |
| 一、收入： | 41555390.95 |
| 1.利息收入 | 15195.7 |
| 存款利息收入 | 15195.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43038412.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41875719.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 1162692.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1498362.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.83 |
| 减：二、费用 | 9650921.88 |
| 1.管理人报酬 | 3198278.94 |
| 2.托管费 | 1066092.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5142976.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5142976.12 |
| 6.其他费用 | 131548.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31904469.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31904469.07 |
| 一、收入： | 114206686.02 |
| 1.利息收入 | 80110828.5 |
| 存款利息收入 | 41834.67 |
| 债券利息收入 | 79611767.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 103098.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20546717.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20546717.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54642575.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12600177.44 |
| 1.管理人报酬 | 6252808.32 |
| 2.托管费 | 2084269.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10008.27 |
| 5.利息支出 | 3790409.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3790409.92 |
| 6.其他费用 | 244445.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101606508.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101606508.58 |
| 一、收入： | 58280330.9 |
| 1.利息收入 | 40625975.57 |
| 存款利息收入 | 27006.84 |
| 债券利息收入 | 40391884.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3789252.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3789252.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21443607.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5646033.61 |
| 1.管理人报酬 | 3057093.79 |
| 2.托管费 | 1019031.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3513.61 |
| 5.利息支出 | 1331486.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1331486.39 |
| 6.其他费用 | 119296.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52634297.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52634297.29 |
| 一、收入： | 31191685.99 |
| 1.利息收入 | 83090191.32 |
| 存款利息收入 | 246101.29 |
| 债券利息收入 | 82048224.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 239128.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9892376.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9829215.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -63160.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42006129.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11668131.16 |
| 1.管理人报酬 | 6125668.43 |
| 2.托管费 | 2041889.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4953.04 |
| 5.利息支出 | 3027214.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3027214.41 |
| 6.其他费用 | 242674.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19523554.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19523554.83 |
| 一、收入： | 39606365.7 |
| 1.利息收入 | 42738422.72 |
| 存款利息收入 | 83071.05 |
| 债券利息收入 | 42416222.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 239128.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5875225.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5812064.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -63160.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2743168.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7085139.16 |
| 1.管理人报酬 | 3044089.39 |
| 2.托管费 | 1014696.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1406.99 |
| 5.利息支出 | 2795787.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2795787.25 |
| 6.其他费用 | 121654.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32521226.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32521226.54 |
| 一、收入： | 86282130.25 |
| 1.利息收入 | 93539696.01 |
| 存款利息收入 | 140990.39 |
| 债券利息收入 | 89928903.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 2932193.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4547718.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4739165.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -191447.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11805283.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19280543.23 |
| 1.管理人报酬 | 6091618.52 |
| 2.托管费 | 2030539.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12506.99 |
| 5.利息支出 | 10656740.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10656740.08 |
| 6.其他费用 | 249433.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67001587.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67001587.02 |
| 一、收入： | 43149339.36 |
| 1.利息收入 | 44197914.16 |
| 存款利息收入 | 55678.1 |
| 债券利息收入 | 41690521.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1918639.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6486913.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6584911.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -97997.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7535488.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8483317.89 |
| 1.管理人报酬 | 3023792.54 |
| 2.托管费 | 1007930.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9820.64 |
| 5.利息支出 | 4209365.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4209365.84 |
| 6.其他费用 | 119954.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34666021.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34666021.47 |
| 一、收入： | 32841475.31 |
| 1.利息收入 | 24292362.5 |
| 存款利息收入 | 824262.99 |
| 债券利息收入 | 20808522.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 2490806.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1167827.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1291991.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -124164.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7381285.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6450137.2 |
| 1.管理人报酬 | 1634432.08 |
| 2.托管费 | 544810.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5901.17 |
| 5.利息支出 | 3951524.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3951524.16 |
| 6.其他费用 | 244024.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26391338.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26391338.11 |
