广发汇誉3个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10948.79 |
| 交易性金融资产 |
2198421111.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2183413671.42 |
| 资产支持证券投资 |
15007439.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2198806736.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59682841.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
543380.79 |
| 应付托管费 |
181126.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
114778.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95253.87 |
| 负债合计 |
60617381.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983978242.68 |
| 所有者权益合计 |
2138189354.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2198806736.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366947.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2113191195.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2065193230.76 |
| 资产支持证券投资 |
47997964.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600401.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2117158544.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521344.37 |
| 应付托管费 |
173781.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106001.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235970.97 |
| 负债合计 |
1037097.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983978403.94 |
| 所有者权益合计 |
2116121446.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2117158544.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1191670.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2496.19 |
| 交易性金融资产 |
2096678026.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1995344493.33 |
| 资产支持证券投资 |
101333533.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86076254.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2183948447.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
554938.93 |
| 应付托管费 |
184979.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100228.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221540.75 |
| 负债合计 |
1061688.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983978535.02 |
| 所有者权益合计 |
2182886759.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2183948447.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507725.94 |
| 结算备付金 |
1229101.86 |
| 存出保证金 |
3365.66 |
| 交易性金融资产 |
2313738563.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2210773229.53 |
| 资产支持证券投资 |
102965333.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2315478756.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148764747.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
533466.07 |
| 应付托管费 |
177821.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
138577.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217557.6 |
| 负债合计 |
149832170.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983978545.23 |
| 所有者权益合计 |
2165646585.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2315478756.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538542.93 |
| 结算备付金 |
572527.87 |
| 存出保证金 |
4463.1 |
| 交易性金融资产 |
2481089300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2420933300.0 |
| 资产支持证券投资 |
60156000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38634243.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2520839077.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385858947.1 |
| 应付证券清算款 |
11997.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
542542.79 |
| 应付托管费 |
180847.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
138165.61 |
| 应付利息 |
129854.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
387096898.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983978602.32 |
| 所有者权益合计 |
2133742178.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2520839077.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
446143.51 |
| 结算备付金 |
1505099.59 |
| 存出保证金 |
3349.57 |
| 交易性金融资产 |
2213299000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2213299000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33997444.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2249251037.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513392.29 |
| 应付托管费 |
171130.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148753.86 |
| 应付利息 |
39982.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
164481029.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983978640.2 |
| 所有者权益合计 |
2084770007.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2249251037.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529906.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2151989200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2151989200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37299615.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2189818721.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515435.27 |
| 应付托管费 |
171811.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
154453.53 |
| 应付利息 |
30192.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
157685128.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983976623.09 |
| 所有者权益合计 |
2032133593.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2189818721.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14965262.08 |
| 结算备付金 |
177721.92 |
| 存出保证金 |
2148.9 |
| 交易性金融资产 |
1994716292.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1994716292.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36198292.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2046059717.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503241.42 |
| 应付托管费 |
167747.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
149393.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105470.92 |
| 负债合计 |
928452.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983976623.09 |
| 所有者权益合计 |
2045131264.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2046059717.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282986.0 |
| 结算备付金 |
6218201.55 |
| 存出保证金 |
44572.88 |
| 交易性金融资产 |
2438694985.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2414244985.2 |
| 资产支持证券投资 |
24450000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39121171.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2484361917.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
470500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512476.41 |
| 应付托管费 |
170825.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156719.62 |
| 应付利息 |
200358.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
471751878.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983976623.09 |
| 所有者权益合计 |
2012610038.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2484361917.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367560.69 |
| 结算备付金 |
3083675.63 |
| 存出保证金 |
70048.48 |
| 交易性金融资产 |
2469134083.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2404212083.6 |
| 资产支持证券投资 |
64922000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40101577.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2512756945.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440547853.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509146.71 |
| 应付托管费 |
169715.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207600.35 |
| 应付利息 |
156499.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100681.67 |
| 负债合计 |
441700586.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983519275.7 |
| 所有者权益合计 |
2071056359.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2512756945.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9656113.98 |
| 结算备付金 |
3165796.41 |
| 存出保证金 |
62201.82 |
| 交易性金融资产 |
1052409933.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
943545933.8 |
| 资产支持证券投资 |
108864000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131186756.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14607101.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1211087904.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263699.71 |
| 应付托管费 |
87899.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87811.99 |
| 应付利息 |
316161.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233000.0 |
| 负债合计 |
174696566.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1036391338.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1211087904.51 |
