| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12900.53 | -- | -- | 10963.95 | 84.99% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5419.73 | -- | -- | 3160.37 | 58.31% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4528.49 | -- | -- | 6572.75 | 145.14% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3315.72 | -- | -- | 4590.06 | 138.43% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10302.27 | -- | -- | -129.46 | -1.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4438.06 | -- | -- | -239.19 | -5.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 22331.97 | -- | -- | -2358.09 | -10.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 19327.21 | -- | -- | 2701.19 | 13.98% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 44436.90 | -- | -- | 4197.98 | 9.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 20248.14 | -- | -- | 1538.02 | 7.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 20579.29 | -- | -- | 1186.57 | 5.77% | -- | -- |
