| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36356717.96 |
| 1.利息收入 | 62019.38 |
| 存款利息收入 | 62019.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36830777.53 |
| 股票投资收益 | -37519746.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66029.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622939.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324697.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87343.03 |
| 减：二、费用 | 2237006.55 |
| 1.管理人报酬 | 1534854.19 |
| 2.托管费 | 255809.01 |
| 3.销售服务费 | 231362.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214981.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38593724.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38593724.51 |
| 一、收入： | -15450533.35 |
| 1.利息收入 | 37725.11 |
| 存款利息收入 | 37725.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17173197.53 |
| 股票投资收益 | -17729314.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66029.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490087.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1604879.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80059.14 |
| 减：二、费用 | 1357778.98 |
| 1.管理人报酬 | 953310.55 |
| 2.托管费 | 158885.12 |
| 3.销售服务费 | 136316.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109266.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16808312.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16808312.33 |
| 一、收入： | -576363961.68 |
| 1.利息收入 | 452648.14 |
| 存款利息收入 | 452648.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537405829.16 |
| 股票投资收益 | -539333862.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 857631.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1070401.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41758126.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2347346.3 |
| 减：二、费用 | 11369432.73 |
| 1.管理人报酬 | 8371500.45 |
| 2.托管费 | 1395250.15 |
| 3.销售服务费 | 1352398.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250282.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-587733394.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-587733394.41 |
| 一、收入： | -559200440.74 |
| 1.利息收入 | 391800.3 |
| 存款利息收入 | 391800.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-531433217.23 |
| 股票投资收益 | -533083415.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700490.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949708.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30378388.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2219365.0 |
| 减：二、费用 | 9540211.62 |
| 1.管理人报酬 | 7047560.29 |
| 2.托管费 | 1174593.43 |
| 3.销售服务费 | 1180872.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137183.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-568740652.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-568740652.36 |
| 一、收入： | 61438642.55 |
| 1.利息收入 | 340151.52 |
| 存款利息收入 | 340067.39 |
| 债券利息收入 | 84.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34848481.53 |
| 股票投资收益 | 34320937.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147972.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379571.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25049035.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1200973.51 |
| 减：二、费用 | 18097544.02 |
| 1.管理人报酬 | 7295588.71 |
| 2.托管费 | 1215931.38 |
| 3.销售服务费 | 1184111.04 |
| 4.交易费用 | 8181101.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220810.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43341098.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43341098.53 |
| 一、收入： | 8663985.48 |
| 1.利息收入 | 21680.24 |
| 存款利息收入 | 21680.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12513490.92 |
| 股票投资收益 | 12309276.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204214.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3965696.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94510.78 |
| 减：二、费用 | 984600.67 |
| 1.管理人报酬 | 378276.38 |
| 2.托管费 | 63046.08 |
| 3.销售服务费 | 40737.54 |
| 4.交易费用 | 437949.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64591.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7679384.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7679384.81 |
| 一、收入： | 30857306.21 |
| 1.利息收入 | 120706.48 |
| 存款利息收入 | 48460.58 |
| 债券利息收入 | 72245.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22324328.31 |
| 股票投资收益 | 21874793.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92793.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356741.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8356392.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55878.75 |
| 减：二、费用 | 2100489.5 |
| 1.管理人报酬 | 763928.96 |
| 2.托管费 | 127321.4 |
| 3.销售服务费 | 34700.43 |
| 4.交易费用 | 995362.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179161.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28756816.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28756816.71 |
| 一、收入： | 11208365.06 |
| 1.利息收入 | 80546.96 |
| 存款利息收入 | 21146.12 |
| 债券利息收入 | 59400.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7300618.08 |
| 股票投资收益 | 6988062.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40088.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272466.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3796476.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30723.25 |
| 减：二、费用 | 1107789.6 |
| 1.管理人报酬 | 397975.64 |
| 2.托管费 | 66329.26 |
| 3.销售服务费 | 6639.86 |
| 4.交易费用 | 546654.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90177.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10100575.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10100575.46 |
| 一、收入： | 8093167.82 |
| 1.利息收入 | 4982524.59 |
| 存款利息收入 | 75795.54 |
| 债券利息收入 | 4873481.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1886435.18 |
| 股票投资收益 | 2204540.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -437933.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119828.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1100774.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123433.18 |
| 减：二、费用 | 2727219.58 |
| 1.管理人报酬 | 1818729.73 |
| 2.托管费 | 303121.53 |
| 3.销售服务费 | 10177.59 |
| 4.交易费用 | 182156.53 |
| 5.利息支出 | 189383.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189383.74 |
| 6.其他费用 | 209406.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5365948.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5365948.24 |
| 一、收入： | 1297333.94 |
| 1.利息收入 | 3147311.92 |
| 存款利息收入 | 16476.38 |
| 债券利息收入 | 3097587.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1914309.88 |
| 股票投资收益 | -1910706.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35182.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31579.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26128.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90459.99 |
| 减：二、费用 | 1662465.89 |
| 1.管理人报酬 | 1126036.5 |
| 2.托管费 | 187672.72 |
| 3.销售服务费 | 7489.48 |
| 4.交易费用 | 69183.64 |
| 5.利息支出 | 145815.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145815.23 |
| 6.其他费用 | 116976.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-365131.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-365131.95 |
| 一、收入： | 4651959.0 |
| 1.利息收入 | 4978403.87 |
| 存款利息收入 | 1410860.44 |
| 债券利息收入 | 3097940.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-838934.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -838934.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283609.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228879.67 |
| 减：二、费用 | 2593825.58 |
| 1.管理人报酬 | 1831141.46 |
| 2.托管费 | 305190.29 |
| 3.销售服务费 | 120514.92 |
| 4.交易费用 | 5874.48 |
| 5.利息支出 | 86609.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86609.3 |
| 6.其他费用 | 235361.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2058133.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2058133.42 |
