光大保德信超短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58794.22 |
| 存出保证金 |
468.71 |
| 交易性金融资产 |
30652314.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30652314.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-258.63 |
| 应收证券清算款 |
2001034.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1043732.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35184393.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
533815.37 |
| 应付管理人报酬 |
10799.27 |
| 应付托管费 |
3599.76 |
| 应付销售服务费 |
10093.85 |
| 应付税费 |
25.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57278.51 |
| 负债合计 |
615612.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32451274.78 |
| 所有者权益合计 |
34568781.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
35184393.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120859.56 |
| 结算备付金 |
3501.6 |
| 存出保证金 |
1097.15 |
| 交易性金融资产 |
49844397.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49844397.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61001.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50030857.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12900922.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28897.84 |
| 应付管理人报酬 |
9115.25 |
| 应付托管费 |
3038.4 |
| 应付销售服务费 |
9376.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119497.91 |
| 负债合计 |
13070849.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35076440.15 |
| 所有者权益合计 |
36960008.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
50030857.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1499024.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1234.9 |
| 交易性金融资产 |
76444682.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76444682.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
601315.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78546257.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14154002.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
605873.98 |
| 应付管理人报酬 |
17609.07 |
| 应付托管费 |
5869.7 |
| 应付销售服务费 |
9018.11 |
| 应付税费 |
6672.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190012.15 |
| 负债合计 |
14989057.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60934179.41 |
| 所有者权益合计 |
63557199.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
78546257.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323452.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5652.8 |
| 交易性金融资产 |
138273304.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138273304.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14103035.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
616680.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153322125.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29007150.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130739.91 |
| 应付管理人报酬 |
30565.64 |
| 应付托管费 |
10188.56 |
| 应付销售服务费 |
9302.91 |
| 应付税费 |
9970.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305028.93 |
| 负债合计 |
29502947.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119092063.48 |
| 所有者权益合计 |
123819178.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
153322125.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238017.56 |
| 结算备付金 |
6820.23 |
| 存出保证金 |
10912.44 |
| 交易性金融资产 |
265130000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265130000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2834678.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268220967.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66189530.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15728.93 |
| 应付管理人报酬 |
52122.96 |
| 应付托管费 |
17374.33 |
| 应付销售服务费 |
11589.8 |
| 应付税费 |
17774.07 |
| 应付利息 |
4469.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
66528916.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196288288.79 |
| 所有者权益合计 |
201692051.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
268220967.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1047717.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
637.96 |
| 交易性金融资产 |
666427000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657727000.0 |
| 资产支持证券投资 |
8700000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15030222.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10752225.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10666.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693268470.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17009854.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
405916.83 |
| 应付管理人报酬 |
152645.01 |
| 应付托管费 |
50881.69 |
| 应付销售服务费 |
13858.47 |
| 应付税费 |
52710.02 |
| 应付利息 |
3956.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199096.01 |
| 负债合计 |
17910902.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666688051.34 |
| 所有者权益合计 |
675357567.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
693268470.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
758683.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2863.63 |
| 交易性金融资产 |
1554647000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1519854000.0 |
| 资产支持证券投资 |
34793000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22908063.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1141.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1578317752.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
317125724.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26025.62 |
| 应付管理人报酬 |
272779.44 |
| 应付托管费 |
90926.48 |
| 应付销售服务费 |
20964.17 |
| 应付税费 |
136665.54 |
| 应付利息 |
84388.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.29 |
| 负债合计 |
318017499.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1218448113.26 |
| 所有者权益合计 |
1260300252.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1578317752.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2725059.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2741.52 |
| 交易性金融资产 |
2330688000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2280742000.0 |
| 资产支持证券投资 |
49946000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27770179.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26092.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2361212072.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
574117978.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1259517.84 |
| 应付管理人报酬 |
442382.09 |
| 应付托管费 |
147460.7 |
| 应付销售服务费 |
40192.06 |
| 应付税费 |
155973.64 |
| 应付利息 |
164961.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109422.94 |
| 负债合计 |
576484840.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1725081934.31 |
| 所有者权益合计 |
1784727232.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2361212072.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2988745.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3289506000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3209587000.0 |
| 资产支持证券投资 |
79919000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36949541.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121064.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3329565351.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
576998574.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1891074.19 |
| 应付管理人报酬 |
711546.25 |
| 应付托管费 |
237182.09 |
| 应付销售服务费 |
107182.97 |
| 应付税费 |
299073.18 |
| 应付利息 |
132501.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220005.75 |
| 负债合计 |
580647707.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2690376260.87 |
| 所有者权益合计 |
2748917643.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3329565351.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1598873.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26055.18 |
| 交易性金融资产 |
4409170600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4256410600.0 |
| 资产支持证券投资 |
152760000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55012821.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157223107.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4623031458.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1169772445.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25048438.84 |
| 应付管理人报酬 |
845294.28 |
| 应付托管费 |
281764.75 |
| 应付销售服务费 |
207893.54 |
| 应付税费 |
292714.4 |
| 应付利息 |
412242.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112051.94 |
| 负债合计 |
1197087011.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3365099932.41 |
| 所有者权益合计 |
3425944446.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4623031458.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44889764.55 |
| 结算备付金 |
917856.15 |
| 存出保证金 |
24205.46 |
| 交易性金融资产 |
7403785500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7403785500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93933484.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19845687.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7563396497.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1990693338.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23638766.13 |
| 应付管理人报酬 |
1330598.84 |
| 应付托管费 |
443532.94 |
| 应付销售服务费 |
836496.34 |
| 应付税费 |
586045.32 |
| 应付利息 |
2171590.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210074.5 |
| 负债合计 |
2020022604.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5490684907.06 |
| 所有者权益合计 |
5543373893.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
7563396497.73 |
