| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9905 | 0.91% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9784 | 0.91% |
| 国融稳益债券A | 1.0539 | 0.06% |
| 国融稳益债券C | 1.0475 | 0.06% |
| 国融添益增强债券C | 1.0331 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 376.97 | 271.60 | 72.05% | 45.27 | 12.01% | -- | -- | 42.10 | 11.17% |
| 2023-06-30 | 194.54 | 140.86 | 72.41% | 23.48 | 12.07% | -- | -- | 21.78 | 11.19% |
| 2022-12-31 | 179.59 | 123.56 | 68.80% | 20.59 | 11.47% | -- | -- | 18.44 | 10.27% |
| 2022-06-30 | 6.88 | 4.17 | 60.58% | 0.69 | 10.10% | -- | -- | 0.53 | 7.71% |
| 2021-12-31 | 12.09 | 3.29 | 27.23% | 0.55 | 4.54% | 4.93 | 40.78% | 0.28 | 2.30% |
| 2021-06-30 | 6.08 | 1.68 | 27.57% | 0.28 | 4.60% | 2.47 | 40.63% | 0.13 | 2.07% |
| 2020-12-31 | 57.15 | 23.79 | 41.62% | 3.96 | 6.94% | 18.52 | 32.40% | 0.63 | 1.11% |
| 2020-06-30 | 40.86 | 17.98 | 44.00% | 3.00 | 7.33% | 13.56 | 33.18% | 0.44 | 1.07% |
| 2019-12-31 | 118.10 | 59.19 | 50.12% | 9.87 | 8.35% | 30.60 | 25.91% | 2.78 | 2.36% |
| 2019-06-30 | 70.45 | 32.86 | 46.63% | 5.48 | 7.77% | 20.94 | 29.73% | 1.78 | 2.52% |
| 2018-12-31 | 185.38 | 112.76 | 60.83% | 18.79 | 10.14% | 24.84 | 13.40% | 12.92 | 6.97% |
