| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9905 | 0.91% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9784 | 0.91% |
| 国融稳益债券A | 1.0539 | 0.06% |
| 国融稳益债券C | 1.0475 | 0.06% |
| 国融添益增强债券C | 1.0331 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -12004.61 | -5867.98 | 48.88% | -3.76 | 0.03% | 100.22 | -0.83% |
| 2023-06-30 | -4625.52 | -3286.06 | 71.04% | -3.76 | 0.08% | 66.82 | -1.44% |
| 2022-12-31 | -4198.77 | -2903.02 | 69.14% | -- | -- | 12.95 | -0.31% |
| 2022-06-30 | 123.96 | -50.86 | -41.03% | -- | -- | 2.61 | 2.10% |
| 2021-12-31 | -58.83 | -56.45 | 95.96% | 0.52 | -0.89% | 1.65 | -2.81% |
| 2021-06-30 | -15.51 | -23.05 | 148.66% | 0.52 | -3.38% | 1.14 | -7.32% |
| 2020-12-31 | -38.26 | 192.58 | -503.35% | 18.93 | -49.48% | 5.41 | -14.14% |
| 2020-06-30 | -151.87 | 20.21 | -13.31% | 17.61 | -11.60% | 4.26 | -2.80% |
| 2019-12-31 | 927.86 | 158.44 | 17.08% | 413.53 | 44.57% | 55.95 | 6.03% |
| 2019-06-30 | 578.09 | 39.86 | 6.89% | 332.81 | 57.57% | 12.68 | 2.19% |
| 2018-12-31 | 156.85 | -97.91 | -62.42% | -39.01 | -24.87% | 0.53 | 0.34% |
