| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9905 | 0.91% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9784 | 0.91% |
| 国融稳益债券A | 1.0539 | 0.06% |
| 国融稳益债券C | 1.0475 | 0.06% |
| 国融添益增强债券C | 1.0331 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1076764.42 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 171066833.44 |
| 股票投资 | 171066833.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17248281.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204357017.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5652288.47 |
| 应付管理人报酬 | 170680.37 |
| 应付托管费 | 28446.72 |
| 应付销售服务费 | 26264.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430129.89 |
| 负债合计 | 6307810.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459572574.07 |
| 所有者权益合计 | 198049207.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 204357017.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36554499.08 |
| 结算备付金 | 62303.08 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 255629425.03 |
| 股票投资 | 255629425.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1632229.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293878456.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9598239.23 |
| 应付管理人报酬 | 266156.92 |
| 应付托管费 | 44359.48 |
| 应付销售服务费 | 41610.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334548.88 |
| 负债合计 | 10284914.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490962810.67 |
| 所有者权益合计 | 283593541.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 293878456.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75636744.79 |
| 结算备付金 | 20420904.12 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 150926288.7 |
| 股票投资 | 150926288.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 927530.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247911468.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15935389.04 |
| 应付管理人报酬 | 258409.23 |
| 应付托管费 | 43068.19 |
| 应付销售服务费 | 39584.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301607.15 |
| 负债合计 | 16578058.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319705419.6 |
| 所有者权益合计 | 231333409.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 247911468.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2780232.75 |
| 结算备付金 | 10000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29513820.69 |
| 股票投资 | 29513820.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5453351.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37757405.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1726655.3 |
| 应付管理人报酬 | 16964.52 |
| 应付托管费 | 2827.42 |
| 应付销售服务费 | 2463.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144890.27 |
| 负债合计 | 1893800.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45352440.24 |
| 所有者权益合计 | 35863604.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 37757405.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1841633.17 |
| 结算备付金 | 10000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2732235.79 |
| 股票投资 | 2732235.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 397.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27151.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4611418.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24005.88 |
| 应付管理人报酬 | 4167.16 |
| 应付托管费 | 694.55 |
| 应付销售服务费 | 471.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.12 |
| 负债合计 | 189338.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5250543.8 |
| 所有者权益合计 | 4422079.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 4611418.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 496548.03 |
| 结算备付金 | 10000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2363615.0 |
| 股票投资 | 2363615.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 124.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2870786.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 767.02 |
| 应付管理人报酬 | 2608.45 |
| 应付托管费 | 434.75 |
| 应付销售服务费 | 198.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144876.39 |
| 负债合计 | 148884.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2663830.76 |
| 所有者权益合计 | 2721901.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2870786.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 751829.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1377018.3 |
| 股票投资 | 972075.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 404943.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100001.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 941.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3229790.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 120472.98 |
| 应付管理人报酬 | 3282.94 |
| 应付托管费 | 547.17 |
| 应付销售服务费 | 277.7 |
| 应付税费 | 9.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 284589.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2681552.95 |
| 所有者权益合计 | 2945200.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3229790.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2872121.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 23674794.97 |
| 股票投资 | 6230305.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17444489.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 130680.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2108.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26679705.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20378.42 |
| 应付管理人报酬 | 26747.74 |
| 应付托管费 | 4457.94 |
| 应付销售服务费 | 511.35 |
| 应付税费 | 355.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130461.56 |
| 负债合计 | 182912.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25758797.67 |
| 所有者权益合计 | 26496792.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 26679705.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2965140.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 32563562.42 |
| 股票投资 | 29800672.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2762890.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4939.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35533642.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107806.56 |
| 应付管理人报酬 | 35074.19 |
| 应付托管费 | 5845.72 |
| 应付销售服务费 | 1244.97 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119000.0 |
| 负债合计 | 268973.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32164436.2 |
| 所有者权益合计 | 35264668.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 35533642.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3852719.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 44069004.62 |
| 股票投资 | 23183042.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20885961.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 172364.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48094588.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 504219.77 |
| 应付管理人报酬 | 46362.47 |
| 应付托管费 | 7727.07 |
| 应付销售服务费 | 1606.7 |
| 应付税费 | 106.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175076.66 |
| 负债合计 | 735099.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46186342.9 |
| 所有者权益合计 | 47359489.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 48094588.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5241953.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7261472.44 |
| 交易性金融资产 | 54408081.76 |
| 股票投资 | 5527304.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48880777.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000012.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 469028.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79380548.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104194.9 |
| 应付管理人报酬 | 81829.06 |
| 应付托管费 | 13638.17 |
| 应付销售服务费 | 7395.67 |
| 应付税费 | 1788.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 359534.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79565615.13 |
| 所有者权益合计 | 79021014.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 79380548.66 |
