| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
| 东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
| 东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
| 东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
| 东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3973503.21 |
| 1.利息收入 | 276853.6 |
| 存款利息收入 | 18454.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1772036.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1772036.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1921689.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2923.4 |
| 减：二、费用 | 377882.24 |
| 1.管理人报酬 | 165832.39 |
| 2.托管费 | 55277.46 |
| 3.销售服务费 | 36114.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71009.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71009.92 |
| 6.其他费用 | 45300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3595620.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3595620.97 |
| 一、收入： | 89209.78 |
| 1.利息收入 | 18149.19 |
| 存款利息收入 | 8495.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43314.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43314.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27110.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635.54 |
| 减：二、费用 | 23233.17 |
| 1.管理人报酬 | 9491.75 |
| 2.托管费 | 3163.96 |
| 3.销售服务费 | 1195.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 0.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.92 |
| 6.其他费用 | 9371.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65976.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65976.61 |
| 一、收入： | 1181153.51 |
| 1.利息收入 | 24129.2 |
| 存款利息收入 | 16127.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2374973.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2374973.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1217956.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.84 |
| 减：二、费用 | 271111.33 |
| 1.管理人报酬 | 117672.38 |
| 2.托管费 | 39224.15 |
| 3.销售服务费 | 480.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40110.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40110.84 |
| 6.其他费用 | 72042.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
910042.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
910042.18 |
| 一、收入： | 1145615.25 |
| 1.利息收入 | 18558.77 |
| 存款利息收入 | 13604.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2340806.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2340806.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1213749.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.21 |
| 减：二、费用 | 256567.36 |
| 1.管理人报酬 | 106899.06 |
| 2.托管费 | 35633.05 |
| 3.销售服务费 | 342.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40069.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40069.22 |
| 6.其他费用 | 72042.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
889047.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
889047.89 |
| 一、收入： | 8397699.28 |
| 1.利息收入 | 8205131.2 |
| 存款利息收入 | 31904.42 |
| 债券利息收入 | 8118279.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64854.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64854.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257422.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1723728.06 |
| 1.管理人报酬 | 762187.6 |
| 2.托管费 | 254062.51 |
| 3.销售服务费 | 197.41 |
| 4.交易费用 | 14571.89 |
| 5.利息支出 | 461131.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461131.14 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6673971.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6673971.22 |
| 一、收入： | 3670130.96 |
| 1.利息收入 | 4989998.73 |
| 存款利息收入 | 23559.03 |
| 债券利息收入 | 4926794.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1206625.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1206625.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113242.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 925721.25 |
| 1.管理人报酬 | 462101.47 |
| 2.托管费 | 154033.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10636.99 |
| 5.利息支出 | 184162.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184162.63 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2744409.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2744409.71 |
| 一、收入： | 28599214.33 |
| 1.利息收入 | 44618644.06 |
| 存款利息收入 | 9641.7 |
| 债券利息收入 | 44550460.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13776869.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13776869.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2242560.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7698832.78 |
| 1.管理人报酬 | 2635434.65 |
| 2.托管费 | 878478.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10950.0 |
| 5.利息支出 | 3905253.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3905253.92 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20900381.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20900381.55 |
| 一、收入： | 19703554.32 |
| 1.利息收入 | 24351674.32 |
| 存款利息收入 | 5139.24 |
| 债券利息收入 | 24329181.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2326285.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2326285.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2321834.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3779320.27 |
| 1.管理人报酬 | 1398947.57 |
| 2.托管费 | 466315.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3575.0 |
| 5.利息支出 | 1767415.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1767415.96 |
| 6.其他费用 | 122081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15924234.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15924234.05 |
| 一、收入： | 41206197.2 |
| 1.利息收入 | 41122782.55 |
| 存款利息收入 | 95415.71 |
| 债券利息收入 | 38558959.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3111937.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3111937.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3194594.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757.7 |
| 减：二、费用 | 6075676.61 |
| 1.管理人报酬 | 2739738.47 |
| 2.托管费 | 913246.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24512.69 |
| 5.利息支出 | 2126729.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2126729.54 |
| 6.其他费用 | 221000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35130520.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35130520.59 |
| 一、收入： | 16923250.21 |
| 1.利息收入 | 19975100.39 |
| 存款利息收入 | 89830.02 |
| 债券利息收入 | 18087350.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4259278.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4259278.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1206670.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757.61 |
| 减：二、费用 | 2432802.84 |
| 1.管理人报酬 | 1355539.0 |
| 2.托管费 | 451846.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16649.97 |
| 5.利息支出 | 476418.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 476418.89 |
| 6.其他费用 | 105326.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14490447.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14490447.37 |
