| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
| 东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
| 东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
| 东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
| 东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 420683.42 |
| 存出保证金 | 2735.34 |
| 交易性金融资产 | 895542699.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 895542699.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190159332.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59526.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1111755419.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2998186.96 |
| 应付证券清算款 | 21007252.13 |
| 应付赎回款 | 6164.94 |
| 应付管理人报酬 | 79687.26 |
| 应付托管费 | 26562.41 |
| 应付销售服务费 | 27767.24 |
| 应付税费 | 7361.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47466.49 |
| 负债合计 | 24200449.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1030784666.15 |
| 所有者权益合计 | 1087554970.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1111755419.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1465961.73 |
| 结算备付金 | 10.0 |
| 存出保证金 | 3471.97 |
| 交易性金融资产 | 54402570.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54402570.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57272014.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1400000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6461.59 |
| 应付托管费 | 2153.83 |
| 应付销售服务费 | 11.82 |
| 应付税费 | 83.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11924.45 |
| 负债合计 | 1420635.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53560072.17 |
| 所有者权益合计 | 55851378.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 57272014.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10028122.09 |
| 结算备付金 | 29923.94 |
| 存出保证金 | 800.45 |
| 交易性金融资产 | 3427189.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3427189.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13486035.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3124473.43 |
| 应付赎回款 | 2696.93 |
| 应付管理人报酬 | 1624.23 |
| 应付托管费 | 541.42 |
| 应付销售服务费 | 66.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 3129402.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10001600.23 |
| 所有者权益合计 | 10356633.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 13486035.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19610.9 |
| 结算备付金 | 526.6 |
| 存出保证金 | 16534.63 |
| 交易性金融资产 | 202244.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202244.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 425.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239342.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 649.3 |
| 应付管理人报酬 | 247.21 |
| 应付托管费 | 82.49 |
| 应付销售服务费 | 11.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2475.49 |
| 负债合计 | 3465.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228337.46 |
| 所有者权益合计 | 235876.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 239342.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 413716.04 |
| 结算备付金 | 462.43 |
| 存出保证金 | 65.94 |
| 交易性金融资产 | 122459200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122459200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2320020.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125193464.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2253876.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39100.97 |
| 应付托管费 | 13033.66 |
| 应付销售服务费 | 197.41 |
| 应付税费 | 3499.78 |
| 应付利息 | 1182.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 2515674.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120331333.81 |
| 所有者权益合计 | 122677789.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 125193464.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 638495.59 |
| 结算备付金 | 280615.41 |
| 存出保证金 | 891.09 |
| 交易性金融资产 | 233495600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233495600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3582871.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237998473.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32075783.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101.22 |
| 应付管理人报酬 | 50624.61 |
| 应付托管费 | 16874.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3429.89 |
| 应付利息 | 3432.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103219.55 |
| 负债合计 | 32265868.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200036380.15 |
| 所有者权益合计 | 205732604.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 237998473.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57734.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 635608900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 635608900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11077535.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646744169.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36374861.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 154139.93 |
| 应付托管费 | 51379.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23039.27 |
| 应付利息 | 2824.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 36824680.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600047470.8 |
| 所有者权益合计 | 609919489.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 646744169.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 407975.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1082960100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1082960100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22158428.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1105526504.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 198364660.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 398.72 |
| 应付管理人报酬 | 225747.6 |
| 应付托管费 | 75249.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21246.72 |
| 应付利息 | 11604.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103481.66 |
| 负债合计 | 198819022.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 900051590.76 |
| 所有者权益合计 | 906707481.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1105526504.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2020099.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3602.02 |
| 交易性金融资产 | 1103062900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1103062900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22272796.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6496.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1127365894.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 199999580.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102.55 |
| 应付管理人报酬 | 235181.45 |
| 应付托管费 | 78393.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30541.09 |
| 应付利息 | 18690.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 200568196.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 900063396.8 |
| 所有者权益合计 | 926797697.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1127365894.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279714.34 |
| 结算备付金 | 62181.02 |
| 存出保证金 | 1487.56 |
| 交易性金融资产 | 785865358.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 785865358.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 103750395.63 |
| 应收证券清算款 | 50000000.0 |
| 应收利息 | 12727887.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 952687024.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46059856.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 225638.71 |
| 应付托管费 | 75212.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53163.33 |
| 应付利息 | 5556.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92926.34 |
| 负债合计 | 46532213.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 900060875.95 |
| 所有者权益合计 | 906154811.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 952687024.87 |
