银河睿嘉债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30824822.8元 |
| 本期利润 |
33106014.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19974107.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
1318999573.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14890338.37元 |
| 本期利润 |
19394050.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6051692.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1305230821.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34426297.58元 |
| 本期利润 |
28910063.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36227998.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
1335186762.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17723225.7元 |
| 本期利润 |
18497548.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23819969.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
1324816334.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29574619.41元 |
| 本期利润 |
39381908.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6097200.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1306355624.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16064069.95元 |
| 本期利润 |
18887363.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11504189.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
1310399719.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44656423.74元 |
| 本期利润 |
43095442.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18592072.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
1317386266.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28267077.67元 |
| 本期利润 |
29948241.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5444871.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
1304238160.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89271145.12元 |
| 本期利润 |
80831090.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38490189.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
2736195145.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42067614.83元 |
| 本期利润 |
36374803.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47504573.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
2296850047.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47043166.38元 |
| 本期利润 |
52512495.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8209113.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
2646874644.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
