名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 677.62 | 396.90 | 58.57% | 132.30 | 19.52% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 395.66 | 198.60 | 50.19% | 66.20 | 16.73% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 978.48 | 397.38 | 40.61% | 132.46 | 13.54% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 555.63 | 195.77 | 35.23% | 65.26 | 11.74% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 679.81 | 396.22 | 58.28% | 132.07 | 19.43% | 0.76 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 354.95 | 196.50 | 55.36% | 65.50 | 18.45% | 0.54 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 954.35 | 490.63 | 51.41% | 163.54 | 17.14% | 1.54 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 606.77 | 293.72 | 48.41% | 97.91 | 16.14% | 1.24 | 0.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 1920.39 | 733.81 | 38.21% | 244.60 | 12.74% | 4.13 | 0.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 818.60 | 344.36 | 42.07% | 114.79 | 14.02% | 2.42 | 0.30% | -- | -- |
2018-12-31 | 1054.03 | 414.77 | 39.35% | 138.26 | 13.12% | 3.11 | 0.30% | -- | -- |