名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 44241.72 | 1698.10 | 3.84% | -- | -- | 216.05 | 0.49% |
2023-06-30 | 17081.19 | 1287.49 | 7.54% | -- | -- | 87.83 | 0.51% |
2022-12-31 | -160719.73 | -3655.24 | 2.27% | -- | -- | 361.95 | -0.23% |
2022-06-30 | -99920.86 | -2760.22 | 2.76% | -- | -- | 68.75 | -0.07% |
2021-12-31 | 15274.07 | 2179.00 | 14.27% | -- | -- | 222.12 | 1.45% |
2021-06-30 | -29524.65 | 204.82 | -0.69% | -- | -- | 0.27 | 0.00% |
2020-12-31 | 38360.72 | -786.28 | -2.05% | 1.79 | 0.00% | 20.14 | 0.05% |
2020-06-30 | 6729.28 | -264.16 | -3.93% | -- | -- | 0.71 | 0.01% |
2019-12-31 | 3093.36 | -46.81 | -1.51% | -- | -- | 0.83 | 0.03% |
2019-06-30 | -36.23 | 37.62 | -103.85% | -- | -- | 0.04 | -0.12% |
2018-12-31 | -92.36 | -4.88 | 5.29% | -- | -- | 1.69 | -1.83% |