平安优势产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14914908.73元 |
| 本期利润 |
-21509358.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95355928.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6363元 |
| 期末基金资产净值 |
267388246.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3393421.31元 |
| 本期利润 |
14914849.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113546274.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7166元 |
| 期末基金资产净值 |
320102187.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76362305.03元 |
| 本期利润 |
-98452432.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109428392.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.735元 |
| 期末基金资产净值 |
285022292.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64943794.07元 |
| 本期利润 |
-51335811.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139187922.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.812元 |
| 期末基金资产净值 |
373976629.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87450491.99元 |
| 本期利润 |
29426658.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181586510.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2347元 |
| 期末基金资产净值 |
373390886.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50267916.38元 |
| 本期利润 |
29014793.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165612317.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.992元 |
| 期末基金资产净值 |
410004591.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140723124.27元 |
| 本期利润 |
176966343.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143807558.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7083元 |
| 期末基金资产净值 |
432401011.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58030677.91元 |
| 本期利润 |
105151066.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82795378.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3306元 |
| 期末基金资产净值 |
449529623.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9972768.06元 |
| 本期利润 |
28772697.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26985485.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
384475946.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3720408.83元 |
| 本期利润 |
7044102.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8860770.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2813元 |
| 期末基金资产净值 |
43948185.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-754399.94元 |
| 本期利润 |
-776906.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-521695.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
22865326.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.23% |
