名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2991.40 | 597.50 | 19.97% | 199.17 | 6.66% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1515.64 | 298.13 | 19.67% | 99.38 | 6.56% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2496.78 | 614.29 | 24.60% | 204.76 | 8.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1215.62 | 308.93 | 25.41% | 102.98 | 8.47% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2835.01 | 623.46 | 21.99% | 207.82 | 7.33% | 1.25 | 0.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 1383.24 | 310.57 | 22.45% | 103.52 | 7.48% | 0.49 | 0.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 1879.66 | 463.64 | 24.67% | 154.55 | 8.22% | 1.43 | 0.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 823.42 | 199.45 | 24.22% | 66.48 | 8.07% | 0.79 | 0.10% | -- | -- |
2019-12-31 | 1161.23 | 280.45 | 24.15% | 93.48 | 8.05% | 1.46 | 0.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 459.77 | 122.45 | 26.63% | 40.82 | 8.88% | 1.08 | 0.24% | -- | -- |