国联聚明定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70089791.85元 |
| 本期利润 |
92066042.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36931562.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
1997100788.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35267945.15元 |
| 本期利润 |
58369344.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2109715.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
1963404090.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75240038.73元 |
| 本期利润 |
45118139.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65597055.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
2003790031.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37650691.36元 |
| 本期利润 |
43830475.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28007708.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
2002502367.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76794542.52元 |
| 本期利润 |
109386737.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91048681.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
2059363556.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36418420.09元 |
| 本期利润 |
54130455.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121156708.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
2074591206.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69147316.33元 |
| 本期利润 |
46296850.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134428621.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
2070806577.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34711080.59元 |
| 本期利润 |
32219886.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71841984.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
1556730613.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37973085.6元 |
| 本期利润 |
48914459.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39695225.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
1054999251.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14242084.3元 |
| 本期利润 |
18574729.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20173755.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
1028869052.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
