| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64472740.71 |
| 1.利息收入 | 318389.55 |
| 存款利息收入 | 42631.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65322865.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56338574.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 8984290.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1173721.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5207.35 |
| 减：二、费用 | 8795255.94 |
| 1.管理人报酬 | 2397478.67 |
| 2.托管费 | 599369.65 |
| 3.销售服务费 | 119160.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5507958.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5507958.55 |
| 6.其他费用 | 93645.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55677484.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55677484.77 |
| 一、收入： | 63861678.16 |
| 1.利息收入 | 304211.3 |
| 存款利息收入 | 40146.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64552133.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55567843.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 8984290.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-994695.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.76 |
| 减：二、费用 | 8750175.25 |
| 1.管理人报酬 | 2363242.95 |
| 2.托管费 | 590810.74 |
| 3.销售服务费 | 117978.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5476112.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5476112.18 |
| 6.其他费用 | 124387.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55111502.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55111502.91 |
| 一、收入： | 199067510.99 |
| 1.利息收入 | 8662900.45 |
| 存款利息收入 | 8623254.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252053068.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227606896.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 24446171.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61649130.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672.4 |
| 减：二、费用 | 45760302.03 |
| 1.管理人报酬 | 11731904.61 |
| 2.托管费 | 2932976.13 |
| 3.销售服务费 | 586580.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29858537.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29858537.26 |
| 6.其他费用 | 319505.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153307208.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153307208.96 |
| 一、收入： | 141214598.28 |
| 1.利息收入 | 4802304.21 |
| 存款利息收入 | 4802304.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128507134.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115824290.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 12682843.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7904614.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545.11 |
| 减：二、费用 | 27276947.45 |
| 1.管理人报酬 | 5922995.23 |
| 2.托管费 | 1480748.81 |
| 3.销售服务费 | 296142.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19243530.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19243530.38 |
| 6.其他费用 | 162414.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113937650.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113937650.83 |
| 一、收入： | 297263330.52 |
| 1.利息收入 | 222145259.22 |
| 存款利息收入 | 582607.75 |
| 债券利息收入 | 190867575.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 30650757.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65280200.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63559062.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -1721138.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140398174.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.77 |
| 减：二、费用 | 36179705.07 |
| 1.管理人报酬 | 11840619.65 |
| 2.托管费 | 2960154.95 |
| 3.销售服务费 | 592019.39 |
| 4.交易费用 | 68032.36 |
| 5.利息支出 | 20239522.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20239522.02 |
| 6.其他费用 | 315429.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261083625.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261083625.45 |
| 一、收入： | 124757544.02 |
| 1.利息收入 | 104512898.79 |
| 存款利息收入 | 12111.42 |
| 债券利息收入 | 92070025.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 12386444.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80168919.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79664569.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -504349.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100413529.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.24 |
| 减：二、费用 | 12756456.14 |
| 1.管理人报酬 | 5853927.14 |
| 2.托管费 | 1463481.78 |
| 3.销售服务费 | 292690.37 |
| 4.交易费用 | 35958.49 |
| 5.利息支出 | 4909137.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4909137.74 |
| 6.其他费用 | 151276.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112001087.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112001087.88 |
| 一、收入： | 169447341.43 |
| 1.利息收入 | 245694216.14 |
| 存款利息收入 | 5506039.03 |
| 债券利息收入 | 225105515.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 14947553.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37597414.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38093200.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -495785.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113844747.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458.07 |
| 减：二、费用 | 41815940.35 |
| 1.管理人报酬 | 14985572.53 |
| 2.托管费 | 3688768.29 |
| 3.销售服务费 | 2043595.49 |
| 4.交易费用 | 65478.27 |
| 5.利息支出 | 20547141.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20547141.0 |
| 6.其他费用 | 337663.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127631401.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127631401.08 |
| 一、收入： | 119899358.45 |
| 1.利息收入 | 125164802.05 |
| 存款利息收入 | 5416932.46 |
| 债券利息收入 | 113948587.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 5676963.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72677518.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72841605.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -164087.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77943324.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362.63 |
| 减：二、费用 | 22325341.07 |
| 1.管理人报酬 | 8923841.8 |
| 2.托管费 | 2221246.31 |
| 3.销售服务费 | 1750103.77 |
| 4.交易费用 | 42547.3 |
| 5.利息支出 | 9155551.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9155551.45 |
| 6.其他费用 | 169455.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97574017.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97574017.38 |
| 一、收入： | 100791858.49 |
| 1.利息收入 | 63008858.9 |
| 存款利息收入 | 3985037.22 |
| 债券利息收入 | 54363305.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1624577.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1624577.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36158400.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.04 |
| 减：二、费用 | 11617125.73 |
| 1.管理人报酬 | 4733317.31 |
| 2.托管费 | 1577772.46 |
| 3.销售服务费 | 1266250.61 |
| 4.交易费用 | 102639.09 |
| 5.利息支出 | 3693743.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3693743.98 |
| 6.其他费用 | 243402.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89174732.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89174732.76 |
| 一、收入： | 8487284.69 |
| 1.利息收入 | 8655529.39 |
| 存款利息收入 | 14839.36 |
| 债券利息收入 | 8207384.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199115.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -199115.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30849.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.88 |
| 减：二、费用 | 1454657.64 |
| 1.管理人报酬 | 595611.36 |
| 2.托管费 | 198537.11 |
| 3.销售服务费 | 14963.43 |
| 4.交易费用 | 14734.49 |
| 5.利息支出 | 493302.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 493302.49 |
| 6.其他费用 | 137508.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7032627.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7032627.05 |
| 一、收入： | 5011466.77 |
| 1.利息收入 | 4239572.61 |
| 存款利息收入 | 332392.28 |
| 债券利息收入 | 3743877.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
606689.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606689.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165190.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.16 |
| 减：二、费用 | 868727.06 |
| 1.管理人报酬 | 319309.63 |
| 2.托管费 | 106436.54 |
| 3.销售服务费 | 18231.28 |
| 4.交易费用 | 7475.0 |
| 5.利息支出 | 254641.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254641.58 |
| 6.其他费用 | 162633.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4142739.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4142739.71 |
