| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 286.86 | 51.08 | 17.81% | 79.16 | 27.60% | 18.78 | 6.55% |
| 2023-06-30 | 414.00 | 267.63 | 64.64% | 35.11 | 8.48% | 17.06 | 4.12% |
| 2022-12-31 | -1251.55 | -1264.11 | 101.00% | -16.45 | 1.31% | 39.42 | -3.15% |
| 2022-06-30 | -582.77 | -745.64 | 127.95% | 127.36 | -21.85% | 27.44 | -4.71% |
| 2021-12-31 | 167.16 | 139.18 | 83.26% | 18.91 | 11.31% | 9.43 | 5.64% |
| 2021-06-30 | 143.33 | 129.61 | 90.43% | -24.95 | -17.41% | 8.09 | 5.64% |
| 2020-12-31 | 609.68 | 306.02 | 50.19% | 55.25 | 9.06% | 4.62 | 0.76% |
| 2020-06-30 | 293.23 | 5.51 | 1.88% | 62.16 | 21.20% | 3.92 | 1.34% |
| 2019-12-31 | 920.91 | 486.45 | 52.82% | 14.63 | 1.59% | 15.36 | 1.67% |
| 2019-06-30 | 522.03 | 20.90 | 4.00% | 5.49 | 1.05% | 13.31 | 2.55% |
| 2018-12-31 | 14.65 | -218.43 | -1490.74% | 254.39 | 1736.17% | -- | -- |
