| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 47.74 | 37.77 | 79.11% | 6.29 | 13.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 78.02 | 58.49 | 74.98% | 9.75 | 12.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 40.51 | 30.57 | 75.46% | 5.10 | 12.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 198.35 | 111.53 | 56.23% | 18.59 | 9.37% | 62.22 | 31.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 104.67 | 61.20 | 58.47% | 10.20 | 9.74% | 26.32 | 25.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 191.20 | 100.94 | 52.79% | 16.82 | 8.80% | 59.42 | 31.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 83.88 | 45.86 | 54.68% | 7.64 | 9.11% | 23.40 | 27.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 468.98 | 278.15 | 59.31% | 46.36 | 9.88% | 123.46 | 26.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 270.91 | 169.27 | 62.48% | 28.21 | 10.41% | 64.55 | 23.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 140.75 | 89.12 | 63.32% | 14.85 | 10.55% | 24.73 | 17.57% | -- | -- |
