名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方创新医疗股票A | 0.8432 | 1.49% |
东方创新医疗股票C | 0.8389 | 1.49% |
东方新能源汽车主题混… | 1.7565 | 0.72% |
东方鑫享价值成长一年… | 0.533 | 0.55% |
东方区域发展混合 | 1.0751 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5804 | 2.01% |
东方金账簿货币A | 0.5804 | 2.01% |
东方金元宝货币A | 0.5023 | 1.86% |
东方金元宝货币C | 0.4746 | 1.76% |
东方金证通货币B | 0.4564 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51738083.2元 |
本期利润 | 71970196.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2584元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
本期基金份额净值增长率 | 6.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 862205171.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.1011元 |
期末基金资产净值 | 1140239846.42元 |
期末基金份额净值 | 4.1011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 356.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26128458.57元 |
本期利润 | 39193287.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1406元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 830810548.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.9833元 |
期末基金资产净值 | 1109301482.11元 |
期末基金份额净值 | 3.9833元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 343.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60134125.41元 |
本期利润 | 47620724.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1711元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 887902471.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.1776元 |
期末基金资产净值 | 1167324129.78元 |
期末基金份额净值 | 4.1776元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 329.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30096329.39元 |
本期利润 | 32137376.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1166元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 866310552.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.1214元 |
期末基金资产净值 | 1143853783.62元 |
期末基金份额净值 | 4.1214元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 323.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48730590.95元 |
本期利润 | 64737963.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2356元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
本期基金份额净值增长率 | 6.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 826163583.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.0048元 |
期末基金资产净值 | 1101113987.27元 |
期末基金份额净值 | 4.0048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 311.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18985804.36元 |
本期利润 | 21066442.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0767元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 781997599.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.8458元 |
期末基金资产净值 | 1056783152.51元 |
期末基金份额净值 | 3.8458元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 294.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19520896.75元 |
本期利润 | 5757383.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 761000232.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.7692元 |
期末基金资产净值 | 1035810662.96元 |
期末基金份额净值 | 3.7692元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 287.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27625016.24元 |
本期利润 | 16960475.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 772326959.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.81元 |
期末基金资产净值 | 1047180957.58元 |
期末基金份额净值 | 3.81元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 291.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52975613.16元 |
本期利润 | 50567389.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0965元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
本期基金份额净值增长率 | 278.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 755958954.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.7483元 |
期末基金资产净值 | 1031021181.28元 |
期末基金份额净值 | 3.7483元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 284.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29738752.66元 |
本期利润 | 22772509.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 268.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1455783694.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.6497元 |
期末基金资产净值 | 2005207170.08元 |
期末基金份额净值 | 3.6497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 274.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26095794.44元 |
本期利润 | 33264143.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20995852.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
期末基金资产净值 | 1527715657.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.69% |