| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.3422 | 2.31% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.3382 | 2.29% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.2954 | 2.14% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5624 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5998 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13230572.29元 |
| 本期利润 | -10044659.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10557916.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4159元 |
| 期末基金资产净值 | 35945807.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6925214.82元 |
| 本期利润 | -2104283.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19473524.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7161元 |
| 期末基金资产净值 | 46665529.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11821683.27元 |
| 本期利润 | -18309312.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34210380.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8036元 |
| 期末基金资产净值 | 76782748.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5711074.77元 |
| 本期利润 | -580697.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47516518.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2099元 |
| 期末基金资产净值 | 86790831.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8837142.4元 |
| 本期利润 | 5936851.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46553571.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2252元 |
| 期末基金资产净值 | 84550602.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4364477.12元 |
| 本期利润 | 3314107.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24915826.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 48182052.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26436653.26元 |
| 本期利润 | 26821259.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22759928.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9283元 |
| 期末基金资产净值 | 47277922.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5955830.61元 |
| 本期利润 | 12840974.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25876567.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.546元 |
| 期末基金资产净值 | 76571664.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14913186.45元 |
| 本期利润 | 21718250.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14980496.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3439元 |
| 期末基金资产净值 | 58535047.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12481264.93元 |
| 本期利润 | 16070417.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4147922.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.157元 |
| 期末基金资产净值 | 30566863.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 921219.51元 |
| 本期利润 | -1537888.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2166005.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 129465297.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.65% |
