| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.3774 | 5.60% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.3804 | 4.90% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.3792 | 4.90% |
| 永赢睿信混合A | 1.1554 | 1.87% |
| 永赢睿信混合C | 1.1523 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4911 | 1.85% |
| 永赢天天利货币E | 0.4587 | 1.71% |
| 永赢货币E | 0.4502 | 1.70% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50489246.35 |
| 1.利息收入 | 17166.0 |
| 存款利息收入 | 11883.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40186437.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39008546.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 1177890.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10285643.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10158381.83 |
| 1.管理人报酬 | 3218648.79 |
| 2.托管费 | 1072882.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5596528.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5596528.47 |
| 6.其他费用 | 217581.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40330864.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40330864.52 |
| 一、收入： | 29080629.16 |
| 1.利息收入 | 13579.03 |
| 存款利息收入 | 8296.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21119352.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20477071.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 642280.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7947697.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4672286.55 |
| 1.管理人报酬 | 1591323.73 |
| 2.托管费 | 530441.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2413232.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2413232.85 |
| 6.其他费用 | 114930.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24408342.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24408342.61 |
| 一、收入： | 34749936.51 |
| 1.利息收入 | 1222228.69 |
| 存款利息收入 | 1174071.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42281752.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40541977.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 1739775.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8754045.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7945420.33 |
| 1.管理人报酬 | 3190454.17 |
| 2.托管费 | 1063484.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3422329.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3422329.31 |
| 6.其他费用 | 233940.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26804516.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26804516.18 |
| 一、收入： | 19498398.99 |
| 1.利息收入 | 472285.77 |
| 存款利息收入 | 424128.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20626775.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19685651.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 941123.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1600662.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3883692.35 |
| 1.管理人报酬 | 1570258.17 |
| 2.托管费 | 523419.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1658277.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1658277.1 |
| 6.其他费用 | 115250.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15614706.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15614706.64 |
| 一、收入： | 55342267.98 |
| 1.利息收入 | 43397449.84 |
| 存款利息收入 | 320833.79 |
| 债券利息收入 | 40282589.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 2716049.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-960807.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -960805.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -1.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12905625.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8314826.98 |
| 1.管理人报酬 | 3164786.94 |
| 2.托管费 | 1054928.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1500.0 |
| 5.利息支出 | 3823967.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3823967.26 |
| 6.其他费用 | 232943.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47027441.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47027441.0 |
| 一、收入： | 27229157.47 |
| 1.利息收入 | 20894537.47 |
| 存款利息收入 | 27453.96 |
| 债券利息收入 | 19418707.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 1448376.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1325188.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1325188.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7659808.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4061853.51 |
| 1.管理人报酬 | 1556797.21 |
| 2.托管费 | 518932.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 1851881.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1851881.31 |
| 6.其他费用 | 115629.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23167303.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23167303.96 |
| 一、收入： | 33129353.08 |
| 1.利息收入 | 44563122.36 |
| 存款利息收入 | 14797.61 |
| 债券利息收入 | 41178400.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 3369924.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2837255.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2837261.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 6.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8596513.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9233344.63 |
| 1.管理人报酬 | 3102867.02 |
| 2.托管费 | 1034288.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5857.29 |
| 5.利息支出 | 4811802.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4811802.27 |
| 6.其他费用 | 241675.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23896008.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23896008.45 |
| 一、收入： | 23050139.7 |
| 1.利息收入 | 21811815.03 |
| 存款利息收入 | 8613.86 |
| 债券利息收入 | 20054609.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 1748591.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1381280.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1381280.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2619605.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4682902.54 |
| 1.管理人报酬 | 1544716.96 |
| 2.托管费 | 514905.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4657.29 |
| 5.利息支出 | 2478913.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2478913.83 |
| 6.其他费用 | 122505.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18367237.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18367237.16 |
| 一、收入： | 42054032.33 |
| 1.利息收入 | 40866078.3 |
| 存款利息收入 | 314665.33 |
| 债券利息收入 | 37957802.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 994517.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1220431.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1220431.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2408385.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9076813.94 |
| 1.管理人报酬 | 3053065.22 |
| 2.托管费 | 1017688.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8745.04 |
| 5.利息支出 | 4708392.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4708392.4 |
| 6.其他费用 | 270282.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32977218.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32977218.39 |
| 一、收入： | 16997496.11 |
| 1.利息收入 | 18096315.9 |
| 存款利息收入 | 311249.17 |
| 债券利息收入 | 16185973.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222737.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222737.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1321557.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3149937.73 |
| 1.管理人报酬 | 1510161.27 |
| 2.托管费 | 503387.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4750.0 |
| 5.利息支出 | 976916.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976916.38 |
| 6.其他费用 | 149239.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13847558.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13847558.38 |
| 一、收入： | 7012781.25 |
| 1.利息收入 | 7271781.25 |
| 存款利息收入 | 3222320.82 |
| 债券利息收入 | 1750025.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1130466.4 |
| 1.管理人报酬 | 702725.37 |
| 2.托管费 | 234241.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575.0 |
| 5.利息支出 | 70762.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70762.63 |
| 6.其他费用 | 122161.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5882314.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5882314.85 |
