永赢嘉益债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30045221.47元 |
| 本期利润 |
40330864.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23913000.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
1029753109.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16460644.96元 |
| 本期利润 |
24408342.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80146389.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
1083648790.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35558561.27元 |
| 本期利润 |
26804516.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61841023.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
1059240501.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17215368.64元 |
| 本期利润 |
15614706.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60403299.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
1063111605.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34121815.38元 |
| 本期利润 |
47027441.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43187934.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
1047496972.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15507495.47元 |
| 本期利润 |
23167303.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54595352.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
1053658672.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32492521.96元 |
| 本期利润 |
23896008.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33502368.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
1040801312.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15747632.1元 |
| 本期利润 |
18367237.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22797987.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
1035272612.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30568833.16元 |
| 本期利润 |
32977218.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7050362.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
1016905776.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15169115.85元 |
| 本期利润 |
13847558.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15659206.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
1022958856.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6141314.85元 |
| 本期利润 |
5882314.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1607330.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
999112428.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
