华夏中小企业100ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2693109.82 |
| 结算备付金 |
5548.12 |
| 存出保证金 |
4599.44 |
| 交易性金融资产 |
42963303.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
42963303.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6701184.43 |
| 应收利息 |
2494.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52370239.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5876767.72 |
| 应付管理人报酬 |
357.0 |
| 应付托管费 |
71.4 |
| 应付销售服务费 |
1984.15 |
| 应付税费 |
62864.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90962.08 |
| 负债合计 |
6033006.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26987501.03 |
| 所有者权益合计 |
46337232.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
52370239.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3149440.14 |
| 结算备付金 |
10574.15 |
| 存出保证金 |
7088.51 |
| 交易性金融资产 |
54394255.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
54394255.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29337.57 |
| 应收利息 |
330.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75006.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57666033.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311910.09 |
| 应付管理人报酬 |
1177.72 |
| 应付托管费 |
235.52 |
| 应付销售服务费 |
7017.84 |
| 应付税费 |
23260.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59929.26 |
| 负债合计 |
403530.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32660926.35 |
| 所有者权益合计 |
57262502.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
57666033.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3878092.4 |
| 结算备付金 |
14318.47 |
| 存出保证金 |
8889.19 |
| 交易性金融资产 |
64331483.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
64331483.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
445.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362431.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68595660.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617844.13 |
| 应付管理人报酬 |
1461.16 |
| 应付托管费 |
292.25 |
| 应付销售服务费 |
9050.67 |
| 应付税费 |
40999.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120362.78 |
| 负债合计 |
790010.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40176263.86 |
| 所有者权益合计 |
67805650.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
68595660.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4588753.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19809.14 |
| 交易性金融资产 |
68049262.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
68049262.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
872.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524635.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73183332.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1112081.64 |
| 应付管理人报酬 |
1446.18 |
| 应付托管费 |
289.26 |
| 应付销售服务费 |
10503.33 |
| 应付税费 |
21031.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60758.4 |
| 负债合计 |
1206109.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50447281.69 |
| 所有者权益合计 |
71977222.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
73183332.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5486570.03 |
| 结算备付金 |
8725.8 |
| 存出保证金 |
11179.38 |
| 交易性金融资产 |
61683271.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
61683271.99 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1411.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102297.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67293455.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2126293.85 |
| 应付管理人报酬 |
1985.13 |
| 应付托管费 |
397.02 |
| 应付销售服务费 |
15406.81 |
| 应付税费 |
40012.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91962.71 |
| 负债合计 |
2276058.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54606523.38 |
| 所有者权益合计 |
65017397.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
67293455.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4949516.69 |
| 结算备付金 |
77909.88 |
| 存出保证金 |
34618.7 |
| 交易性金融资产 |
61597391.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
61597391.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1024.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206780.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66867242.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
554528.33 |
| 应付管理人报酬 |
1802.08 |
| 应付托管费 |
360.43 |
| 应付销售服务费 |
10734.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46756.95 |
| 负债合计 |
614182.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64167281.11 |
| 所有者权益合计 |
66253060.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
66867242.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2297699.24 |
| 结算备付金 |
37408.0 |
| 存出保证金 |
4038.82 |
| 交易性金融资产 |
20360928.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
20360928.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
587.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
957757.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23658419.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3.05 |
| 应付管理人报酬 |
610.62 |
| 应付托管费 |
122.09 |
| 应付销售服务费 |
1065.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
41800.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27075461.97 |
| 所有者权益合计 |
23616618.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
23658419.37 |
