| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -77076484.83 |
| 1.利息收入 | 79506.79 |
| 存款利息收入 | 79506.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10798494.14 |
| 股票投资收益 | -919667.24 |
| 基金投资收益 | -9879026.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66564382.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206885.05 |
| 减：二、费用 | 831817.09 |
| 1.管理人报酬 | 99135.93 |
| 2.托管费 | 19827.23 |
| 3.销售服务费 | 536271.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176582.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77908301.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77908301.92 |
| 一、收入： | -19842910.87 |
| 1.利息收入 | 38906.77 |
| 存款利息收入 | 38906.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7321824.34 |
| 股票投资收益 | -912763.89 |
| 基金投资收益 | -6409260.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12719465.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159472.14 |
| 减：二、费用 | 384338.59 |
| 1.管理人报酬 | 47063.07 |
| 2.托管费 | 9412.66 |
| 3.销售服务费 | 239397.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88465.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20227249.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20227249.46 |
| 一、收入： | -87500889.59 |
| 1.利息收入 | 62968.56 |
| 存款利息收入 | 62968.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4433057.78 |
| 股票投资收益 | -877999.94 |
| 基金投资收益 | -3563188.7 |
| 债券投资收益 | 1233.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6897.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83357812.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227012.16 |
| 减：二、费用 | 647012.8 |
| 1.管理人报酬 | 85068.04 |
| 2.托管费 | 17013.63 |
| 3.销售服务费 | 366937.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177838.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88147902.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88147902.39 |
| 一、收入： | -37835024.74 |
| 1.利息收入 | 31126.1 |
| 存款利息收入 | 31126.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5400912.19 |
| 股票投资收益 | -1586188.63 |
| 基金投资收益 | -3821753.81 |
| 债券投资收益 | 1135.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5894.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32603976.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138737.69 |
| 减：二、费用 | 317497.37 |
| 1.管理人报酬 | 41082.04 |
| 2.托管费 | 8216.44 |
| 3.销售服务费 | 184032.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84010.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38152522.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38152522.11 |
| 一、收入： | 39908291.38 |
| 1.利息收入 | 59888.65 |
| 存款利息收入 | 59888.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60394025.02 |
| 股票投资收益 | 640.49 |
| 基金投资收益 | 60393269.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21068745.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523123.46 |
| 减：二、费用 | 909626.63 |
| 1.管理人报酬 | 66852.43 |
| 2.托管费 | 13370.5 |
| 3.销售服务费 | 313040.61 |
| 4.交易费用 | 295124.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168874.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38998664.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38998664.75 |
| 一、收入： | 44517721.89 |
| 1.利息收入 | 30623.36 |
| 存款利息收入 | 30623.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38525168.61 |
| 股票投资收益 | -262741.53 |
| 基金投资收益 | 38787910.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5662881.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299048.71 |
| 减：二、费用 | 487482.3 |
| 1.管理人报酬 | 32729.7 |
| 2.托管费 | 6545.95 |
| 3.销售服务费 | 163523.22 |
| 4.交易费用 | 165367.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83940.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44030239.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44030239.59 |
| 一、收入： | 102829270.25 |
| 1.利息收入 | 74249.12 |
| 存款利息收入 | 74248.91 |
| 债券利息收入 | 0.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42314667.1 |
| 股票投资收益 | 10828.36 |
| 基金投资收益 | 42297729.54 |
| 债券投资收益 | 220.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5888.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59786287.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
654066.53 |
| 减：二、费用 | 895485.31 |
| 1.管理人报酬 | 78753.4 |
| 2.托管费 | 15750.72 |
| 3.销售服务费 | 311691.05 |
| 4.交易费用 | 263041.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169816.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101933784.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101933784.94 |
| 一、收入： | 52654189.27 |
| 1.利息收入 | 40736.72 |
| 存款利息收入 | 40736.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13500930.75 |
| 股票投资收益 | -150404.57 |
| 基金投资收益 | 13650538.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 796.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38809436.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303084.92 |
| 减：二、费用 | 353378.04 |
| 1.管理人报酬 | 28268.25 |
| 2.托管费 | 5653.7 |
| 3.销售服务费 | 129638.6 |
| 4.交易费用 | 75230.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83491.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52300811.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52300811.23 |
| 一、收入： | 25590339.71 |
| 1.利息收入 | 72949.77 |
| 存款利息收入 | 72949.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5524980.24 |
| 股票投资收益 | 129491.0 |
| 基金投资收益 | 5393689.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19520431.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471978.14 |
| 减：二、费用 | 398173.76 |
| 1.管理人报酬 | 37884.45 |
| 2.托管费 | 7576.88 |
| 3.销售服务费 | 178936.29 |
| 4.交易费用 | 66045.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96330.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25192165.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25192165.95 |
| 一、收入： | 2946777.02 |
| 1.利息收入 | 33667.18 |
| 存款利息收入 | 33667.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1250433.73 |
| 股票投资收益 | -22743.96 |
| 基金投资收益 | 1271377.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1315508.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347167.37 |
| 减：二、费用 | 146975.5 |
| 1.管理人报酬 | 15656.29 |
| 2.托管费 | 3131.26 |
| 3.销售服务费 | 63059.06 |
| 4.交易费用 | 10859.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50405.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2799801.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2799801.52 |
| 一、收入： | -2909076.9 |
| 1.利息收入 | 7331.16 |
| 存款利息收入 | 7331.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205567.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -205567.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2742603.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31763.11 |
| 减：二、费用 | 85333.73 |
| 1.管理人报酬 | 3554.7 |
| 2.托管费 | 710.94 |
| 3.销售服务费 | 7288.4 |
| 4.交易费用 | 2324.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71454.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2994410.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2994410.63 |
